Поиск APLD
Applied Digital Corp.
Nasdaq · CIK 1144879
Последнее закрытие16,72
Изменение за день+1,17 (7.52%)
Доходность за 10 лет+244.74%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
APLD · Стандартный профиль
SIC 7374 · Services-Computer Processing & Data Preparation · конец финансового года: 0531
Фундаментальная
61,28Динамика
100Ускорение
100Надёжность
79Годовая выручка6
Квартальная выручка22
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество13,28 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 59,2841 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 19,9066 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 13,9374%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM316,83%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года122,64%Рассчитано
Валовая маржа26,4%Рассчитано
Операционная маржа-36,45%Рассчитано
Маржа FCF-561,75%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-34,3%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-12,55×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год13,94%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка34,19%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-6,09%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мая 2026 г. | 611,31 млн $ | 214,45 млн $ | -236,46 млн $ | 89,69 млн $ | -2,78 млрд $ | 35,08% | -38,68% | -454,12% | -64,5% | 275,19 млн |
| 2025 год 31 мая 2025 г. | 144,19 млн $ | -72,57 млн $ | -72,18 млн $ | -115,40 млн $ | -797,01 млн $ | -50,33% | -50,05% | -552,73% | -19,82% | 201,19 млн |
| 2024 год 31 мая 2024 г. | 136,62 млн $ | -11,72 млн $ | -98,34 млн $ | 13,79 млн $ | -128,02 млн $ | -8,58% | -71,98% | -93,7% | -102,21% | 114,06 млн |
| 2023 год 31 мая 2023 г. | 55,39 млн $ | 11,00 млн $ | -42,91 млн $ | 58,74 млн $ | -72,54 млн $ | 19,87% | -77,47% | -130,96% | -95,27% | 93,98 млн |
| 2022 год 31 мая 2022 г. | 8,55 млн $ | -957 000,00 $ | -20,90 млн $ | -872 000,00 $ | -59,12 млн $ | -11,19% | -244,45% | -691,58% | -125,46% | 57,12 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 793,13 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001144879-26-000006, 0001144879-26-000030 |
| Рост выручки TTM | 316,83% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001144879-26-000006, 0001144879-26-000030 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 122,64% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001144879-26-000048 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001144879-26-000048 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 169,11% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001144879-26-000048 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001144879-26-000006, 0001144879-26-000030 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001144879-26-000006, 0001144879-26-000059 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 26,4% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001144879-26-000006, 0001144879-26-000030 |
| Операционная маржа | -36,45% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001144879-26-000006, 0001144879-26-000030 |
| Маржа FCF | -561,75% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001144879-26-000006, 0001144879-26-000059 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -12,55× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001144879-26-000059, 0001144879-26-000006 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 34,19% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001144879-26-000006, 0001144879-26-000059 |
| Выручка на разводнённую акцию | 2,72 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001144879-26-000006, 0001144879-26-000030 |