Поиск APOG
APOGEE ENTERPRISES, INC.
Nasdaq · CIK 6845
Последнее закрытие48,05
Изменение за день+2,28 (4.98%)
Доходность за 10 лет+30.79%
Дивиденды TTM1,08 (+3.85%)
Дивидендная доходность2.36%
Фундаментальный анализ
APOG · Стандартный профиль
SIC 3231 · Glass Products, Made of Purchased Glass · конец финансового года: 0301
Фундаментальная
44,99Динамика
61,28Ускорение
59,73Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,24 / 25
Качество14,46 / 25
Эффективность капитала2,65 / 20
Финансовая устойчивость6,57 / 15
Интересы акционеров8,98 / 10
Опережающие показатели2,1 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,1266 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,2552 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 42,9965%.
Рост ROICROIC вырос на 1,4803 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,1913%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,01%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,84%Рассчитано
Валовая маржа23,22%Рассчитано
Операционная маржа7,18%Рассчитано
Маржа FCF6,64%Рассчитано
Рост FCF43%Рассчитано
ROIC9,52%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-497,81%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,33×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,19%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,72%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF10,9%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 28 февр. 2026 г. | 1,40 млрд $ | 319,47 млн $ | 84,47 млн $ | 122,47 млн $ | 95,16 млн $ | 22,74% | 6,01% | 6,77% | 8,29% | 21,52 млн |
| 2025 год 01 мар. 2025 г. | 1,36 млрд $ | 359,89 млн $ | 118,11 млн $ | 125,16 млн $ | 89,57 млн $ | 26,44% | 8,68% | 6,58% | 14,6% | 21,89 млн |
| 2024 год 02 мар. 2024 г. | 1,42 млрд $ | 367,13 млн $ | 133,83 млн $ | 204,15 млн $ | 160,97 млн $ | 25,91% | 9,45% | 11,36% | 19,79% | 22,09 млн |
| 2023 год 25 февр. 2023 г. | 1,44 млрд $ | 335,27 млн $ | 125,79 млн $ | 102,70 млн $ | 57,52 млн $ | 23,27% | 8,73% | 3,99% | 21,23% | 22,42 млн |
| 2022 год 26 февр. 2022 г. | 1,31 млрд $ | 274,16 млн $ | 22,05 млн $ | 100,47 млн $ | 78,63 млн $ | 20,87% | 1,68% | 5,98% | 2,55% | 25,29 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,43 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000006845-26-000010, 0000006845-26-000023 |
| Рост выручки TTM | 3,01% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000006845-26-000010, 0000006845-26-000023 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,84% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000006845-26-000023 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,68% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000006845-26-000023 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -1,6% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000006845-26-000023 |
| Рост операционной прибыли | 50,15% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000006845-26-000010, 0000006845-26-000023 |
| Рост FCF | 43% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000006845-26-000010, 0000006845-26-000103 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 23,22% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000006845-26-000010, 0000006845-26-000023 |
| Операционная маржа | 7,18% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000006845-26-000010, 0000006845-26-000023 |
| Маржа FCF | 6,64% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000006845-26-000010, 0000006845-26-000103 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,91× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000006845-26-000010, 0000006845-26-000103 |
| FCF / чистая прибыль | 1,42× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000006845-26-000010, 0000006845-26-000103 |
| ROIC | 9,52% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000006845-26-000010, 0000006845-26-000023 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,33× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000006845-26-000103, 0000006845-26-000010 |