Поиск APP
AppLovin Corp
Nasdaq · CIK 1751008
Последнее закрытие410
Изменение за день+18,78 (4.80%)
Доходность за 10 лет+528.83%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
APP · Стандартный профиль
SIC 7370 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
88,18Динамика
12,63Ускорение
21,2Надёжность
95Годовая выручка7
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,62 / 25
Качество22,99 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость12,88 / 15
Интересы акционеров8,28 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост ROICROIC вырос на 54,8929 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,8198%.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -22,2176 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM71,27%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года24,84%Рассчитано
Валовая маржа88,78%Рассчитано
Операционная маржа77,78%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC143,68%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года121,53%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,07×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,48 млрд $ | 4,82 млрд $ | 4,15 млрд $ | 3,97 млрд $ | н/д | 87,86% | 75,75% | н/д | 102,12% | 341,97 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,22 млрд $ | 2,70 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,10 млрд $ | 2,09 млрд $ | 83,85% | 59,27% | 64,96% | 48,46% | 347,81 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,84 млрд $ | 1,49 млрд $ | 772,41 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,06 млрд $ | 80,64% | 41,94% | 57,41% | 17,83% | 362,59 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,82 млрд $ | 1,56 млрд $ | -47,79 млн $ | 412,77 млн $ | 412,11 млн $ | 55,41% | -1,7% | 14,63% | -0,96% | 371,57 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,79 млрд $ | 1,81 млрд $ | 150,02 млн $ | 361,85 млн $ | 360,46 млн $ | 64,62% | 5,37% | 12,91% | 4,61% | 342,76 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 7,61 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001751008-26-000010, 0001751008-26-000044 |
| Рост выручки TTM | 71,27% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001751008-26-000010, 0001751008-26-000044 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 24,84% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001751008-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 30,45% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001751008-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 45,57% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001751008-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | 67,69% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001751008-26-000010, 0001751008-26-000044 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | -22,22 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -14,39 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -8,23 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 88,78% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001751008-26-000010, 0001751008-26-000044 |
| Операционная маржа | 77,78% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001751008-26-000010, 0001751008-26-000044 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,98× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001751008-26-000010, 0001751008-26-000044 |
| ROIC | 143,68% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001751008-26-000010, 0001751008-26-000044 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,07× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001751008-26-000069, 0001751008-26-000010 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,8× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,9× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001751008-26-000069 |