Поиск APPF
APPFOLIO INC
Nasdaq · CIK 1433195
Последнее закрытие229,49
Изменение за день-1,25 (-0.54%)
Доходность за 10 лет+1092.16%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
APPF · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
90,06Динамика
45,5Ускорение
51,94Надёжность
99Годовая выручка13
Квартальная выручка49
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,81 / 25
Качество23,95 / 25
Эффективность капитала19,27 / 20
Финансовая устойчивость14,32 / 15
Интересы акционеров6,2 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,9851 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,2311 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 33,2902%.
Рост ROICROIC вырос на 19,9247 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,8782%.
Качественный устойчивый лидер ростаМноголетний рост, ROIC, FCF, маржа и размытие долей находятся на сильном уровне.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,9927 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM19,96%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года26,31%Рассчитано
Валовая маржа61,94%Рассчитано
Операционная маржа18,83%Рассчитано
Маржа FCF25,95%Рассчитано
Рост FCF33,29%Рассчитано
ROIC43,77%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года48,96%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,91×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,88%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF26,37%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 950,82 млн $ | 582,83 млн $ | 152,92 млн $ | 242,11 млн $ | 238,95 млн $ | 61,3% | 16,08% | 25,13% | 29,32% | 36,33 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 794,20 млн $ | 492,59 млн $ | 135,64 млн $ | 188,16 млн $ | 186,14 млн $ | 62,02% | 17,08% | 23,44% | 24,34% | 36,78 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 620,45 млн $ | 353,38 млн $ | 963 000,00 $ | 60,28 млн $ | 51,24 млн $ | 56,96% | 0,16% | 8,26% | 0,28% | 36,42 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 471,88 млн $ | 246,94 млн $ | -72,37 млн $ | 25,37 млн $ | 18,83 млн $ | 52,33% | -15,34% | 3,99% | -30,93% | 35,01 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 359,37 млн $ | 215,43 млн $ | -11,88 млн $ | 35,39 млн $ | 27,29 млн $ | 59,95% | -3,31% | 7,59% | -5,28% | 35,7 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,09 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001433195-26-000011, 0001433195-26-000023 |
| Рост выручки TTM | 19,96% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001433195-26-000011, 0001433195-26-000023 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 26,31% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001433195-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 25,12% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001433195-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 33,14% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001433195-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | 54,73% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001433195-26-000011, 0001433195-26-000023 |
| Рост FCF | 33,29% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001433195-26-000011, 0001433195-26-000023 |
| Ускорение роста выручки | -0,99 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -0,35 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +2,77 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -20,25 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 61,94% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001433195-26-000011, 0001433195-26-000023 |
| Операционная маржа | 18,83% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001433195-26-000011, 0001433195-26-000023 |
| Маржа FCF | 25,95% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001433195-26-000011, 0001433195-26-000023 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,67× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001433195-26-000011, 0001433195-26-000023 |
| FCF / чистая прибыль | 1,66× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001433195-26-000011, 0001433195-26-000023 |
| ROIC | 43,77% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001433195-26-000011, 0001433195-26-000023 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,91× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001433195-26-000064, 0001433195-26-000011 |