Поиск APPN
APPIAN CORP
Nasdaq · CIK 1441683
Последнее закрытие51,15
Изменение за день-0,45 (-0.87%)
Доходность за 10 лет+240.77%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
APPN · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,06Динамика
58,26Ускорение
64,84Надёжность
99Годовая выручка11
Квартальная выручка43
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,38 / 25
Качество16,16 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость5,03 / 15
Интересы акционеров5,3 / 10
Опережающие показатели4,18 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 2,422 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,025 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,2585 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 143,84 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,4593%.
Потенциальный устойчивый лидер ростаРост, маржа, FCF, ROIC и размытие долей демонстрируют благоприятное сочетание.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 46,7527%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,03%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года15,81%Рассчитано
Валовая маржа72,44%Рассчитано
Операционная маржа2,17%Рассчитано
Маржа FCF4,59%Рассчитано
Рост FCF-46,75%Рассчитано
ROIC158,41%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года47,33%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,37×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,41%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF117,83%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 726,94 млн $ | 527,34 млн $ | 609 000,00 $ | 62,87 млн $ | 59,56 млн $ | 72,54% | 0,08% | 8,19% | 1,23% | 74,65 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 617,02 млн $ | 448,78 млн $ | -60,85 млн $ | 6,88 млн $ | 3,08 млн $ | 72,73% | -9,86% | 0,5% | -60,91% | 72,99 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 545,36 млн $ | 385,02 млн $ | -107,97 млн $ | -110,44 млн $ | -120,08 млн $ | 70,6% | -19,8% | -22,02% | -101,7% | 73,1 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 467,99 млн $ | 334,69 млн $ | -145,01 млн $ | -106,55 млн $ | -115,65 млн $ | 71,52% | -30,99% | -24,71% | -157,18% | 72,46 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 369,26 млн $ | 265,17 млн $ | -83,91 млн $ | -53,92 млн $ | -59,98 млн $ | 71,81% | -22,72% | -16,24% | -87,07% | 71,04 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 842,94 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001441683-26-000013, 0001441683-26-000032 |
| Рост выручки TTM | 22,03% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001441683-26-000013, 0001441683-26-000032 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 15,81% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001441683-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001441683-26-000013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 16,36% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001441683-26-000013 |
| Рост операционной прибыли | 189,65% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001441683-26-000013, 0001441683-26-000032 |
| Рост FCF | -46,75% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001441683-26-000013, 0001441683-26-000032 |
| Ускорение роста выручки | +2,42 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +0,9 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 72,44% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001441683-26-000013, 0001441683-26-000032 |
| Операционная маржа | 2,17% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001441683-26-000013, 0001441683-26-000032 |
| Маржа FCF | 4,59% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001441683-26-000013, 0001441683-26-000032 |
| ROIC | 158,41% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001441683-26-000013, 0001441683-26-000032 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,37× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001441683-26-000061, 0001441683-26-000013 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,45× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001441683-26-000061 |