Поиск AREN
Paradium.AI, Inc.
NYSE · CIK 894871
Последнее закрытие1,12
Изменение за деньн/д
Доходность за 10 лет+1898.13%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходностьн/д
Фундаментальный анализ
AREN · Стандартный профиль
SIC 4841 · Cable & Other Pay Television Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
33,69Динамика
0Ускорение
0Надёжность
87Годовая выручка9
Квартальная выручка37
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество13,97 / 25
Эффективность капитала11,67 / 20
Финансовая устойчивость3,81 / 15
Интересы акционеров4,23 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,1773%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 14,2638 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 20,1097 п.п.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 0,8658×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 284,0748 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-34,8%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-15,18%Рассчитано
Валовая маржа37,84%Рассчитано
Операционная маржа9,38%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC8,27%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток5,7×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,18%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 134,83 млн $ | 68,35 млн $ | 40,79 млн $ | 39,25 млн $ | 39,25 млн $ | 50,69% | 30,25% | 29,11% | 137,77% | 47,67 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 125,91 млн $ | 55,72 млн $ | 7,87 млн $ | -16,08 млн $ | -16,13 млн $ | 44,25% | 6,25% | -12,81% | 127,18% | 35,41 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 143,63 млн $ | 55,27 млн $ | -17,46 млн $ | -24,77 млн $ | н/д | 38,48% | -12,16% | н/д | -81,87% | 22,32 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 220,94 млн $ | 88,01 млн $ | -55,88 млн $ | -11,30 млн $ | -11,83 млн $ | 39,84% | -25,29% | -5,36% | -1 008,17% | 17,63 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 189,14 млн $ | 78,61 млн $ | -84,28 млн $ | -14,73 млн $ | -15,11 млн $ | 41,56% | -44,56% | -7,99% | -317,52% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 91,37 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-018153, 0001628280-26-033427 |
| Рост выручки TTM | -34,8% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018153, 0001628280-26-033427 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -15,18% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018153 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 1,04% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018153 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -8,08% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018153 |
| Рост операционной прибыли | -79,27% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018153, 0001628280-26-033427 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 37,84% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-018153, 0001628280-26-033427 |
| Операционная маржа | 9,38% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-018153, 0001628280-26-033427 |
| ROIC | 8,27% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-018153, 0001628280-26-033427 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,7× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-072147, 0001628280-26-018153 |
| Покрытие процентов | 0,87× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,1× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-072147 |