Поиск ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.
Nasdaq · CIK 1787306
Последнее закрытие26,2
Изменение за день+0,65 (2.54%)
Доходность за 10 лет+20.18%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ARQT · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
82,04Динамика
100Ускорение
100Надёжность
95Годовая выручка4
Квартальная выручка16
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество17,08 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров0,85 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,2164 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 18,9423 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 89,701 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM60%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года367,27%Рассчитано
Валовая маржа91,18%Рассчитано
Операционная маржа6,91%Рассчитано
Маржа FCF11,74%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC32,8%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года60,73%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,5×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка9,02%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF76,83%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 376,07 млн $ | 339,38 млн $ | -12,23 млн $ | -5,63 млн $ | -6,31 млн $ | 90,24% | -3,25% | -1,68% | -16,91% | 127,23 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 196,54 млн $ | 177,41 млн $ | -128,40 млн $ | -112,16 млн $ | -112,30 млн $ | 90,27% | -65,33% | -57,14% | -366,21% | 120,96 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 59,61 млн $ | 54,62 млн $ | -241,10 млн $ | -247,06 млн $ | -247,49 млн $ | 91,63% | -404,49% | -415,2% | -2 327,2% | 69,31 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,69 млн $ | 2,93 млн $ | -301,63 млн $ | -257,72 млн $ | -258,05 млн $ | 79,54% | -8 183,04% | -7 000,76% | н/д | 55,03 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 0,00 $ | -206,53 млн $ | -174,63 млн $ | -175,62 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 49,41 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 508,68 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001787306-26-000018, 0001787306-26-000040 |
| Рост выручки TTM | 60% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001787306-26-000018, 0001787306-26-000040 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 367,27% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001787306-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001787306-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 387,35% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001787306-26-000018 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001787306-26-000018, 0001787306-26-000040 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001787306-26-000018, 0001787306-26-000040 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 91,18% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001787306-26-000018, 0001787306-26-000040 |
| Операционная маржа | 6,91% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001787306-26-000018, 0001787306-26-000040 |
| Маржа FCF | 11,74% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001787306-26-000018, 0001787306-26-000040 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001787306-26-000018, 0001787306-26-000040 |
| FCF / чистая прибыль | 2× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001787306-26-000018, 0001787306-26-000040 |
| ROIC | 32,8% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001787306-26-000018, 0001787306-26-000040 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,5× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001787306-26-000057, 0001787306-26-000018 |