Поиск ARTNB
ARTESIAN RESOURCES CORP
Nasdaq, OTC · CIK 863110
Последнее закрытие33,62
Изменение за день-1,3 (-3.72%)
Доходность за 10 лет+54.86%
Дивиденды TTM1,27 (+4.28%)
Дивидендная доходность3.63%
Фундаментальный анализ
ARTNB · Стандартный профиль
SIC 4941 · Water Supply · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
49,34Динамика
54,63Ускорение
54,45Надёжность
91Годовая выручка10
Квартальная выручка38
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,05 / 25
Качество15,87 / 25
Эффективность капитала8 / 20
Финансовая устойчивость5,09 / 15
Интересы акционеров8,64 / 10
Опережающие показатели3,69 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,8858 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,0052 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,1594 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,9%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,53%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа25,03%Рассчитано
Маржа FCF-15,55%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC5,45%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года38,2%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,29×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,19%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,28%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-1,78%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 112,94 млн $ | 112,94 млн $ | 27,78 млн $ | 40,35 млн $ | -18,50 млн $ | 100% | 24,6% | -16,38% | 5,21% | 10,31 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 107,95 млн $ | 107,95 млн $ | 26,15 млн $ | 36,82 млн $ | -9,12 млн $ | 100% | 24,22% | -8,45% | 5,01% | 10,3 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 98,86 млн $ | 98,86 млн $ | 22,45 млн $ | 31,85 млн $ | -30,33 млн $ | 100% | 22,7% | -30,68% | 4,59% | 10,02 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 98,90 млн $ | 98,90 млн $ | 23,91 млн $ | 24,27 млн $ | -24,22 млн $ | 100% | 24,17% | -24,49% | 5,5% | 9,48 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 90,86 млн $ | 90,86 млн $ | 22,29 млн $ | 31,31 млн $ | -9,50 млн $ | 100% | 24,54% | -10,46% | 5,54% | 9,43 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 116,94 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000863110-25-000109, 0000863110-26-000025 |
| Рост выручки TTM | 5,9% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000863110-25-000109, 0000863110-26-000025 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,53% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000863110-26-000025 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,08% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000863110-26-000025 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,53% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000863110-26-000025 |
| Рост операционной прибыли | 5,92% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000863110-25-000109, 0000863110-26-000025 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000863110-25-000109, 0000863110-26-000076 |
| Ускорение роста выручки | +0,89 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +0,89 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +1,93 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000863110-25-000109, 0000863110-26-000025 |
| Операционная маржа | 25,03% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000863110-25-000109, 0000863110-26-000025 |
| Маржа FCF | -15,55% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000863110-25-000109, 0000863110-26-000076 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,71× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000863110-25-000109, 0000863110-26-000076 |
| FCF / чистая прибыль | -0,77× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000863110-25-000109, 0000863110-26-000076 |
| ROIC | 5,45% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000863110-25-000109, 0000863110-26-000025 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,29× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000863110-26-000076, 0000863110-25-000109 |