Поиск ARTW
ARTS WAY MANUFACTURING CO INC
Nasdaq · CIK 7623
Последнее закрытие2,95
Изменение за день+0,22 (8.06%)
Доходность за 10 лет+5.36%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ARTW · Стандартный профиль
SIC 3523 · Farm Machinery & Equipment · конец финансового года: 1130
Фундаментальная
36,47Динамика
41,6Ускорение
38,77Надёжность
87Годовая выручка16
Квартальная выручка60
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,06 / 25
Качество11,1 / 25
Эффективность капитала3,68 / 20
Финансовая устойчивость7,03 / 15
Интересы акционеров9,78 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 166,025%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 4,0558 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,0943 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,83%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-3,6%Рассчитано
Валовая маржа27,77%Рассчитано
Операционная маржа3,36%Рассчитано
Маржа FCF-5,74%Рассчитано
Рост FCF-166,03%Рассчитано
ROIC3,6%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток4,06×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,79%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-13,69%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 нояб. 2025 г. | 22,98 млн $ | 6,27 млн $ | 289 455,00 $ | -904 143,00 $ | -1,53 млн $ | 27,28% | 1,26% | -6,67% | 1,39% | 5,09 млн |
| 2024 год 30 нояб. 2024 г. | 24,50 млн $ | 7,31 млн $ | 460 697,00 $ | 2,63 млн $ | 1,90 млн $ | 29,84% | 1,88% | 7,76% | 2,55% | 5,05 млн |
| 2023 год 30 нояб. 2023 г. | 30,28 млн $ | 8,58 млн $ | 1,53 млн $ | -55 194,00 $ | -896 978,00 $ | 28,35% | 5,06% | -2,96% | 7,57% | 5 млн |
| 2023 год 28 февр. 2023 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,98 млн |
| 2022 год 30 нояб. 2022 г. | 25,65 млн $ | 6,94 млн $ | 604 718,00 $ | 951 721,00 $ | -717 760,00 $ | 27,06% | 2,36% | -2,8% | 3,79% | 4,71 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 26,54 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-032521, 0001437749-26-012161 |
| Рост выручки TTM | 12,83% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-032521, 0001437749-26-012161 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -3,6% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-003904 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,5% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-003904 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -3,34% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-003904 |
| Рост операционной прибыли | -24,79% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-032521, 0001437749-26-012161 |
| Рост FCF | -166,03% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-032521, 0001437749-26-023597 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 27,77% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-032521, 0001437749-26-012161 |
| Операционная маржа | 3,36% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-032521, 0001437749-26-012161 |
| Маржа FCF | -5,74% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-032521, 0001437749-26-023597 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,2× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-032521, 0001437749-26-023597 |
| FCF / чистая прибыль | -3,14× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-032521, 0001437749-26-023597 |
| ROIC | 3,6% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-032521, 0001437749-26-012161 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,06× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-032521, 0001437749-26-023597 |