Поиск ASO
Academy Sports & Outdoors, Inc.
Nasdaq · CIK 1817358
Последнее закрытие71,18
Изменение за день+3,92 (5.82%)
Доходность за 10 лет+463.90%
Дивиденды TTM0,58 (+16.00%)
Дивидендная доходность0.86%
Фундаментальный анализ
ASO · Стандартный профиль
SIC 5940 · Retail-Miscellaneous Shopping Goods Stores · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
55,59Динамика
56,93Ускорение
59,81Надёжность
100Годовая выручка8
Квартальная выручка31
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,31 / 25
Качество15,52 / 25
Эффективность капитала6,63 / 20
Финансовая устойчивость11,74 / 15
Интересы акционеров9,53 / 10
Опережающие показатели2,86 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,7419 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,3853 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 38,4587%.
Рост ROICROIC вырос на 2,8257 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 6,1133%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,68%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,81%Рассчитано
Валовая маржа35,78%Рассчитано
Операционная маржа9,55%Рассчитано
Маржа FCF5,35%Рассчитано
Рост FCF38,46%Рассчитано
ROIC20%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,36×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-6,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,98%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 6,05 млрд $ | 2,11 млрд $ | 512,18 млн $ | 434,80 млн $ | 222,13 млн $ | 34,78% | 8,46% | 3,67% | 17,55% | 68,03 млн |
| 2025 год 01 февр. 2025 г. | 5,93 млрд $ | 2,01 млрд $ | 538,64 млн $ | 528,08 млн $ | 328,49 млн $ | 33,9% | 9,08% | 5,54% | 19,5% | 73,05 млн |
| 2024 год 03 февр. 2024 г. | 6,16 млрд $ | 2,11 млрд $ | 677,86 млн $ | 535,78 млн $ | 328,01 млн $ | 34,26% | 11,01% | 5,33% | 26,72% | 77,47 млн |
| 2023 год 28 янв. 2023 г. | 6,40 млрд $ | 2,21 млрд $ | 846,55 млн $ | 552,01 млн $ | 443,70 млн $ | 34,6% | 13,24% | 6,94% | 36,64% | 83,9 млн |
| 2022 год 29 янв. 2022 г. | 6,77 млрд $ | 2,35 млрд $ | 907,95 млн $ | 673,27 млн $ | 597,46 млн $ | 34,71% | 13,41% | 8,82% | 44,5% | 94,28 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,19 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001817358-25-000191, 0001817358-26-000031 |
| Рост выручки TTM | 3,68% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001817358-25-000191, 0001817358-26-000031 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,81% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001817358-26-000031 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 1,25% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001817358-26-000031 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -1,64% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001817358-26-000031 |
| Рост операционной прибыли | 21,27% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001817358-25-000191, 0001817358-26-000031 |
| Рост FCF | 38,46% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001817358-25-000191, 0001817358-26-000149 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 35,78% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001817358-25-000191, 0001817358-26-000031 |
| Операционная маржа | 9,55% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001817358-25-000191, 0001817358-26-000031 |
| Маржа FCF | 5,35% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001817358-25-000191, 0001817358-26-000149 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,38× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001817358-25-000191, 0001817358-26-000149 |
| FCF / чистая прибыль | 0,84× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001817358-25-000191, 0001817358-26-000149 |
| ROIC | 20% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001817358-25-000191, 0001817358-26-000031 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,36× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001817358-26-000149, 0001817358-25-000191 |