Поиск ASPN
ASPEN AEROGELS INC
NYSE · CIK 1145986
Последнее закрытие6,11
Изменение за день+1,2 (24.44%)
Доходность за 10 лет+54.68%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ASPN · Стандартный профиль
SIC 5030 · Wholesale-Lumber & Other Construction Materials · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
48,95Динамика
100Ускорение
82,25Надёжность
100Годовая выручка14
Квартальная выручка55
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,04 / 25
Качество6,4 / 25
Эффективность капитала2,52 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров3,99 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 23,7408 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 642,905%.
Рост ROICROIC вырос на 1,1257 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 30,4752 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-39,28%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,55%Рассчитано
Валовая маржа2,42%Рассчитано
Операционная маржа-59,33%Рассчитано
Маржа FCF9,31%Рассчитано
Рост FCF642,91%Рассчитано
ROIC-63,84%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-47 765%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,13×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,81%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,29%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF35,37%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 271,10 млн $ | 46,00 млн $ | -378,23 млн $ | 32,87 млн $ | -4,58 млн $ | 16,97% | -139,51% | -1,69% | -94,42% | 82,33 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 452,70 млн $ | 182,90 млн $ | 54,54 млн $ | 45,55 млн $ | -40,71 млн $ | 40,4% | 12,05% | -8,99% | 11,55% | 80,31 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 238,72 млн $ | 56,92 млн $ | -49,20 млн $ | -42,61 млн $ | -218,07 млн $ | 23,84% | -20,61% | -91,35% | -15,11% | 69,44 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 180,36 млн $ | 4,98 млн $ | -79,25 млн $ | -94,40 млн $ | -272,37 млн $ | 2,76% | -43,94% | -151,01% | -57,45% | 39,36 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 121,62 млн $ | 9,94 млн $ | -40,60 млн $ | -18,63 млн $ | -32,41 млн $ | 8,17% | -33,38% | -26,64% | -60,01% | 30,43 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 214,25 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-119892, 0001193125-26-214672 |
| Рост выручки TTM | -39,28% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-119892, 0001193125-26-214672 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,55% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-119892 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 22,01% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-119892 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 109,87% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-119892 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-119892, 0001193125-26-214672 |
| Рост FCF | 642,91% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-119892, 0001193125-26-214672 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 2,42% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-119892, 0001193125-26-214672 |
| Операционная маржа | -59,33% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-119892, 0001193125-26-214672 |
| Маржа FCF | 9,31% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-119892, 0001193125-26-214672 |
| ROIC | -63,84% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-119892, 0001193125-26-214672 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,13× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449947, 0001193125-26-119892 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,1× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 2,86× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-449947 |