Поиск ASPSW
Altisource Portfolio Solutions S.A.
NasdaqGS · CIK 1462418
Последнее закрытие0,23
Изменение за день+0 (0.43%)
Доходность за 10 лет-40.77%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ASPSW · Стандартный профиль
SIC 7380 · Services-Miscellaneous Business Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
50,12Динамика
19,97Ускорение
11,98Надёжность
91Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,95 / 25
Качество15,18 / 25
Эффективность капитала9,33 / 20
Финансовая устойчивость5,06 / 15
Интересы акционеров9,6 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,9617 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 6,0063 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 15,3574 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,47%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,74%Рассчитано
Валовая маржа25,59%Рассчитано
Операционная маржа-1,54%Рассчитано
Маржа FCF-0,08%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-4,33%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года31,66%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток198,56×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,95%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-2 900,63%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 170,98 млн $ | 48,91 млн $ | 417 000,00 $ | -5,07 млн $ | -5,13 млн $ | 28,61% | 0,24% | -3% | 0,67% | 11,07 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 160,13 млн $ | 49,53 млн $ | 3,22 млн $ | -5,03 млн $ | -5,03 млн $ | 30,93% | 2,01% | -3,14% | 5,05% | 3,57 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 145,07 млн $ | 29,65 млн $ | -16,77 млн $ | -21,83 млн $ | -21,83 млн $ | 20,44% | -11,56% | -15,05% | -20,03% | 22,42 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 153,12 млн $ | 21,82 млн $ | -33,18 млн $ | -44,89 млн $ | -45,75 млн $ | 14,25% | -21,67% | -29,88% | -34,91% | 16,07 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 178,45 млн $ | 7,09 млн $ | 28,97 млн $ | -60,41 млн $ | -61,78 млн $ | 3,97% | 16,23% | -34,62% | 25,96% | 16,06 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 192,51 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001462418-26-000019, 0001462418-26-000031 |
| Рост выручки TTM | 13,47% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001462418-26-000019, 0001462418-26-000031 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,74% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001462418-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -14,1% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001462418-26-000019 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 30,88% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001462418-26-000019 |
| Рост операционной прибыли | -139,05% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001462418-26-000019, 0001462418-26-000031 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001462418-26-000019, 0001462418-26-000031 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 25,59% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001462418-26-000019, 0001462418-26-000031 |
| Операционная маржа | -1,54% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001462418-26-000019, 0001462418-26-000031 |
| Маржа FCF | -0,08% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001462418-26-000019, 0001462418-26-000031 |
| ROIC | -4,33% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001462418-26-000019, 0001462418-26-000031 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 198,56× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001462418-26-000054, 0001462418-26-000019 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,14× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001462418-26-000054 |