Поиск ASTH
Astrana Health, Inc.
Nasdaq · CIK 1083446
Последнее закрытие33,77
Изменение за день-0,73 (-2.12%)
Доходность за 10 лет+650.44%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ASTH · Стандартный профиль
SIC 8742 · Services-Management Consulting Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
52,34Динамика
54,98Ускорение
57,53Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост20,96 / 25
Качество13,13 / 25
Эффективность капитала4,86 / 20
Финансовая устойчивость5,64 / 15
Интересы акционеров5,13 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,9954 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 2,5288%.
Рост ROICROIC вырос на 2,2714 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM35,05%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года40,62%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа3,1%Рассчитано
Маржа FCF2,54%Рассчитано
Рост FCF2,53%Рассчитано
ROIC5,94%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года0,78%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,89%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF48,91%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,18 млрд $ | н/д | 78,53 млн $ | 114,60 млн $ | 104,49 млн $ | н/д | 2,47% | 3,28% | 4,55% | 49,37 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,03 млрд $ | н/д | 89,35 млн $ | 52,20 млн $ | 44,17 млн $ | н/д | 4,39% | 2,17% | 7,99% | 47,97 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,39 млрд $ | н/д | 84,61 млн $ | 68,23 млн $ | 39,70 млн $ | н/д | 6,1% | 2,86% | 10,48% | 46,94 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,14 млрд $ | н/д | 104,27 млн $ | 82,13 млн $ | 59,19 млн $ | н/д | 9,11% | 5,17% | 16,98% | 45,6 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,91 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-103128, 0001193125-26-213157 |
| Рост выручки TTM | 35,05% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-103128, 0001193125-26-213157 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 40,62% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-103128 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 35,87% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-103128 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 99,04% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-103128, 0001193125-26-213157 |
| Рост FCF | 2,53% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-103128, 0001193125-26-213157 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 3,1% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-103128, 0001193125-26-213157 |
| Маржа FCF | 2,54% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-103128, 0001193125-26-213157 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,15× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-103128, 0001193125-26-213157 |
| FCF / чистая прибыль | 1,87× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-103128, 0001193125-26-213157 |
| ROIC | 5,94% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-103128, 0001193125-26-213157 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-450556, 0001193125-26-103128 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |