Поиск ASUR
ASURE SOFTWARE INC
Nasdaq · CIK 884144
Последнее закрытие10,38
Изменение за день+0,73 (7.56%)
Доходность за 10 лет+52.42%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ASUR · Стандартный профиль
SIC 7373 · Services-Computer Integrated Systems Design · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,8Динамика
99,38Ускорение
90,41Надёжность
100Годовая выручка14
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,66 / 25
Качество15,93 / 25
Эффективность капитала5,51 / 20
Финансовая устойчивость6,5 / 15
Интересы акционеров2,29 / 10
Опережающие показатели3,91 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,5411 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 9,8759 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 123,4853%.
Рост ROICROIC вырос на 5,391 п.п.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM27,65%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года22,04%Рассчитано
Валовая маржа68,47%Рассчитано
Операционная маржа-1,95%Рассчитано
Маржа FCF11,46%Рассчитано
Рост FCF123,49%Рассчитано
ROIC-1,19%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года7,99%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,43×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год6,07%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF45,89%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 94,87 млн $ | -8,41 млн $ | 22,22 млн $ | 21,43 млн $ | н/д | н/д | н/д | -3,23% | 27,43 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 82,11 млн $ | -10,74 млн $ | 9,39 млн $ | 8,70 млн $ | н/д | н/д | н/д | -5,01% | 26,05 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 119,08 млн $ | 85,54 млн $ | -3,00 млн $ | 18,90 млн $ | 17,32 млн $ | 71,83% | -2,52% | 14,54% | -1,53% | 22,14 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 95,83 млн $ | 62,51 млн $ | -11,31 млн $ | 13,67 млн $ | 11,36 млн $ | 65,23% | -11,8% | 11,85% | -5,45% | 20,12 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 76,06 млн $ | 46,56 млн $ | -12,96 млн $ | 1,38 млн $ | 1,25 млн $ | 61,22% | -17,04% | 1,64% | -6,65% | 19,51 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 156,14 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-068268, 0001628280-26-028860 |
| Рост выручки TTM | 27,65% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-068268, 0001628280-26-028860 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 22,04% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000884144-24-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,36% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000884144-24-000022 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 30,95% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000884144-25-000012 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-068268, 0001628280-26-028860 |
| Рост FCF | 123,49% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-068268, 0001628280-26-051066 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 68,47% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-068268, 0001628280-26-028860 |
| Операционная маржа | -1,95% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-068268, 0001628280-26-028860 |
| Маржа FCF | 11,46% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-068268, 0001628280-26-051066 |
| ROIC | -1,19% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-068268, 0001628280-26-028860 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,43× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068268, 0001628280-26-051066 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,59× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-068268 |