Поиск ATDS
Data443 Risk Mitigation, Inc.
OTC · CIK 1068689
Последнее закрытие0
Изменение за день-0 (-50.00%)
Доходность за 10 лет-100.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ATDS · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
27,45Динамика
100Ускорение
100Надёжность
74Годовая выручка8
Квартальная выручка29
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,34 / 25
Качество12,5 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость5,83 / 15
Интересы акционеров0,78 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 18,2269 п.п.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 14,7452 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 1 185,6039%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -1,5486×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-7,72%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года18,95%Рассчитано
Валовая маржа45,86%Рассчитано
Операционная маржа-44,64%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года177,6%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1 185,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка11,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,42 млн $ | 2,29 млн $ | -2,13 млн $ | 1,00 млн $ | н/д | 51,7% | -48,2% | н/д | н/д | 729,04 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,87 млн $ | 2,85 млн $ | -3,06 млн $ | 1,28 млн $ | н/д | 58,47% | -62,9% | н/д | н/д | 723 538 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,58 млн $ | 3,85 млн $ | -2,78 млн $ | 782 101,00 $ | 596 578,00 $ | 69,06% | -49,91% | 10,69% | н/д | 272 874 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,63 млн $ | 2,11 млн $ | -3,68 млн $ | -1,25 млн $ | -1,56 млн $ | 80,25% | -139,93% | -59,52% | н/д | 3 567 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,61 млн $ | 3,06 млн $ | -2,64 млн $ | -855 540,00 $ | -993 871,00 $ | 84,85% | -73,06% | -27,53% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,18 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-26-038395, 0001493152-25-023500 |
| Рост выручки TTM | -7,72% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-038395, 0001493152-25-023500 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 18,95% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-016943 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,31% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-016943 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,73% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-016943 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-038395, 0001493152-25-023500 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 45,86% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-038395, 0001493152-25-023500 |
| Операционная маржа | -44,64% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-038395, 0001493152-25-023500 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-038395, 0001493152-26-023102 |
| Покрытие процентов | -1,55× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 11,16% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-038395, 0001493152-26-023102 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,00 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001493152-26-038395, 0001493152-25-023500 |