Поиск ATEN
A10 Networks, Inc.
NYSE · CIK 1580808
Последнее закрытие27,06
Изменение за день+2,3 (9.29%)
Доходность за 10 лет+266.49%
Дивиденды TTM0,24 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.97%
Фундаментальный анализ
ATEN · Стандартный профиль
SIC 3576 · Computer Communications Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
60,56Динамика
45,92Ускорение
27,55Надёжность
100Годовая выручка14
Квартальная выручка55
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,88 / 25
Качество17,7 / 25
Эффективность капитала11,77 / 20
Финансовая устойчивость14,23 / 15
Интересы акционеров5,56 / 10
Опережающие показатели3,42 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 2,068%.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 29,7776 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,99%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,2%Рассчитано
Валовая маржа79,02%Рассчитано
Операционная маржа16,93%Рассчитано
Маржа FCF22,49%Рассчитано
Рост FCF2,07%Рассчитано
ROIC59,87%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года27,11%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,6×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,64%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF33,17%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 290,56 млн $ | 230,52 млн $ | 47,14 млн $ | 84,89 млн $ | 64,77 млн $ | 79,34% | 16,22% | 22,29% | 85,39% | 73,59 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 261,70 млн $ | 210,28 млн $ | 43,97 млн $ | 90,49 млн $ | 78,22 млн $ | 80,35% | 16,8% | 29,89% | 89,44% | 75,3 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 251,70 млн $ | 203,74 млн $ | 38,65 млн $ | 44,51 млн $ | 33,62 млн $ | 80,94% | 15,35% | 13,36% | 89,75% | 75,55 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 280,34 млн $ | 223,51 млн $ | 53,08 млн $ | 66,10 млн $ | 55,30 млн $ | 79,73% | 18,93% | 19,73% | 175,36% | 77,75 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 250,04 млн $ | 196,54 млн $ | 33,39 млн $ | 50,10 млн $ | 44,93 млн $ | 78,6% | 13,35% | 17,97% | н/д | 80,04 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 327,04 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001580808-26-000014, 0001580808-26-000032 |
| Рост выручки TTM | 14,99% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001580808-26-000014, 0001580808-26-000032 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,2% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001580808-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,2% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001580808-26-000014 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 1,03% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001580808-26-000014 |
| Рост операционной прибыли | 9,7% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001580808-26-000014, 0001580808-26-000032 |
| Рост FCF | 2,07% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001580808-26-000014, 0001580808-26-000032 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 79,02% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001580808-26-000014, 0001580808-26-000032 |
| Операционная маржа | 16,93% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001580808-26-000014, 0001580808-26-000032 |
| Маржа FCF | 22,49% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001580808-26-000014, 0001580808-26-000032 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,84× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001580808-26-000014, 0001580808-26-000032 |
| FCF / чистая прибыль | 1,53× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001580808-26-000014, 0001580808-26-000032 |
| ROIC | 59,87% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001580808-26-000014, 0001580808-26-000032 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,6× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071687, 0001580808-26-000014 |