Поиск ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.
NYSE · CIK 1921963
Последнее закрытие54,98
Изменение за день+4,38 (8.66%)
Доходность за 10 лет+156.17%
Дивиденды TTM0,22 (+45.16%)
Дивидендная доходность0.44%
Фундаментальный анализ
ATMU · Стандартный профиль
SIC 3714 · Motor Vehicle Parts & Accessories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,86Динамика
53,21Ускорение
40,5Надёжность
100Годовая выручка5
Квартальная выручка17
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,13 / 25
Качество18,39 / 25
Эффективность капитала15,17 / 20
Финансовая устойчивость6,72 / 15
Интересы акционеров9,05 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,4596 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,6418 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 63,558%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,9674%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 5,713 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,78%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,14%Рассчитано
Валовая маржа29,18%Рассчитано
Операционная маржа17,06%Рассчитано
Маржа FCF10,64%Рассчитано
Рост FCF63,56%Рассчитано
ROIC27,79%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года23,35%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,59×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,8%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,52%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,76 млрд $ | 498,30 млн $ | 299,00 млн $ | 202,70 млн $ | 148,80 млн $ | 28,24% | 16,95% | 8,43% | 34,57% | 82,8 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,67 млрд $ | 462,10 млн $ | 266,20 млн $ | 105,40 млн $ | 56,80 млн $ | 27,68% | 15,94% | 3,4% | 36,65% | 83,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,63 млрд $ | 432,70 млн $ | 248,40 млн $ | 189,00 млн $ | 143,20 млн $ | 26,58% | 15,26% | 8,8% | 38,82% | 83,4 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,56 млрд $ | 359,20 млн $ | 203,90 млн $ | 165,70 млн $ | 128,20 млн $ | 22,99% | 13,05% | 8,21% | 37,11% | 83,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,44 млрд $ | 349,30 млн $ | 213,50 млн $ | 209,90 млн $ | 176,50 млн $ | 24,28% | 14,84% | 12,27% | н/д | 83,3 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,96 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001921963-26-000015, 0001921963-26-000042 |
| Рост выручки TTM | 13,78% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001921963-26-000015, 0001921963-26-000042 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,14% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001921963-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001921963-26-000015 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,53% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001921963-26-000015 |
| Рост операционной прибыли | 18,23% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001921963-26-000015, 0001921963-26-000042 |
| Рост FCF | 63,56% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001921963-26-000015, 0001921963-26-000042 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 29,18% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001921963-26-000015, 0001921963-26-000042 |
| Операционная маржа | 17,06% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001921963-26-000015, 0001921963-26-000042 |
| Маржа FCF | 10,64% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001921963-26-000015, 0001921963-26-000042 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,18× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001921963-26-000015, 0001921963-26-000042 |
| FCF / чистая прибыль | 0,94× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001921963-26-000015, 0001921963-26-000042 |
| ROIC | 27,79% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001921963-26-000015, 0001921963-26-000042 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,59× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001921963-26-000082, 0001921963-26-000015 |