Поиск ATO
ATMOS ENERGY CORP
NYSE · CIK 731802
Последнее закрытие173,35
Изменение за день+0,13 (0.08%)
Доходность за 10 лет+178.02%
Дивиденды TTM4 (+14.94%)
Дивидендная доходность2.31%
Фундаментальный анализ
ATO · Стандартный профиль
SIC 4924 · Natural Gas Distribution · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
50,2Динамика
69,87Ускорение
62,64Надёжность
87Годовая выручка10
Квартальная выручка36
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,58 / 25
Качество16,69 / 25
Эффективность капитала9,09 / 20
Финансовая устойчивость9,86 / 15
Интересы акционеров2,47 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,9734 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,361 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,45%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,83%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа36,97%Рассчитано
Маржа FCF-41,05%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC10,62%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года156,69%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,26×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 4,70 млрд $ | н/д | 1,56 млрд $ | 2,05 млрд $ | -1,51 млрд $ | н/д | 33,17% | -32,15% | 10,04% | 160,57 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 4,17 млрд $ | н/д | 1,36 млрд $ | 1,73 млрд $ | -1,20 млрд $ | н/д | 32,54% | -28,89% | 9,97% | 152,67 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 4,28 млрд $ | 2,82 млрд $ | 1,07 млрд $ | 3,46 млрд $ | 653,77 млн $ | 66,03% | 24,96% | 15,29% | 9,16% | 145,17 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 4,20 млрд $ | 2,52 млрд $ | 920,98 млн $ | 977,58 млн $ | -1,47 млрд $ | 59,95% | 21,92% | -34,91% | 9,65% | 138,1 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 3,41 млрд $ | 2,37 млрд $ | 905,00 млн $ | -1,08 млрд $ | -3,05 млрд $ | 69,69% | 26,56% | -89,62% | 10,1% | 129,83 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,92 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000731802-25-000056, 0000731802-26-000013 |
| Рост выручки TTM | 6,45% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000731802-25-000056, 0000731802-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,83% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000731802-25-000056 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,76% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000731802-25-000056 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 19,27% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000731802-25-000056, 0000731802-26-000013 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000731802-25-000056, 0000731802-26-000013 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 36,97% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000731802-25-000056, 0000731802-26-000013 |
| Маржа FCF | -41,05% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000731802-25-000056, 0000731802-26-000013 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,44× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000731802-25-000056, 0000731802-26-000013 |
| FCF / чистая прибыль | -1,44× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000731802-25-000056, 0000731802-26-000013 |
| ROIC | 10,62% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000731802-25-000056, 0000731802-26-000013 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,26× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000731802-26-000102, 0000731802-25-000056 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |