Поиск ATROB
ASTRONICS CORP
Nasdaq, OTC · CIK 8063
Последнее закрытие58,49
Изменение за день+3,29 (5.96%)
Доходность за 10 лет+112.37%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ATROB · Стандартный профиль
SIC 3728 · Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
75,76Динамика
97,09Ускорение
97,51Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,11 / 25
Качество20,22 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость5,17 / 15
Интересы акционеров5,16 / 10
Опережающие показатели3,1 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 8,8341 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,4596 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 9,1261 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 68,3078%.
Рост ROICROIC вырос на 20,4807 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,49%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года17,25%Рассчитано
Валовая маржа32,54%Рассчитано
Операционная маржа13,4%Рассчитано
Маржа FCF6,44%Рассчитано
Рост FCF68,31%Рассчитано
ROIC25,88%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,94×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год6,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF12,72%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 862,13 млн $ | 258,16 млн $ | 76,41 млн $ | 74,80 млн $ | 43,12 млн $ | 29,94% | 8,86% | 5% | 16,11% | 36,46 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 795,43 млн $ | 220,43 млн $ | 26,47 млн $ | 30,57 млн $ | 22,14 млн $ | 27,71% | 3,33% | 2,78% | 5,05% | 35,04 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 689,21 млн $ | 174,53 млн $ | -6,67 млн $ | -23,95 млн $ | -31,59 млн $ | 25,32% | -0,97% | -4,58% | -1,31% | 33,1 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 534,89 млн $ | 71,54 млн $ | -30,04 млн $ | -28,31 млн $ | -35,99 млн $ | 13,37% | -5,62% | -6,73% | -6,09% | 32,16 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 444,91 млн $ | 65,36 млн $ | -28,67 млн $ | -5,53 млн $ | -11,56 млн $ | 14,69% | -6,44% | -2,6% | -5,71% | 31,06 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 942,09 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000008063-25-000086, 0000008063-26-000021 |
| Рост выручки TTM | 14,49% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000008063-25-000086, 0000008063-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 17,25% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000008063-26-000025 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,4% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000008063-26-000025 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 53,38% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000008063-26-000021 |
| Рост операционной прибыли | 259,12% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000008063-25-000086, 0000008063-26-000021 |
| Рост FCF | 68,31% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000008063-25-000086, 0000008063-26-000043 |
| Ускорение роста выручки | +8,83 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +21,32 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +288,78 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 32,54% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000008063-25-000086, 0000008063-26-000021 |
| Операционная маржа | 13,4% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000008063-25-000086, 0000008063-26-000021 |
| Маржа FCF | 6,44% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000008063-25-000086, 0000008063-26-000043 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,3× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000008063-25-000086, 0000008063-26-000043 |
| FCF / чистая прибыль | 0,77× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000008063-25-000086, 0000008063-26-000043 |
| ROIC | 25,88% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000008063-25-000086, 0000008063-26-000021 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,94× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000008063-26-000043, 0000008063-25-000086 |