Поиск AVAH
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.
Nasdaq · CIK 1832332
Последнее закрытие13,2
Изменение за день-0,05 (-0.38%)
Доходность за 10 лет+10.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
AVAH · Стандартный профиль
SIC 8082 · Services-Home Health Care Services · конец финансового года: 0101
Фундаментальная
62,48Динамика
54,03Ускорение
52,82Надёжность
87Годовая выручка7
Квартальная выручка24
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,59 / 25
Качество15,43 / 25
Эффективность капитала16,32 / 20
Финансовая устойчивость4,69 / 15
Интересы акционеров5,32 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,8063 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,2014 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 2,1971×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM19,52%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,82%Рассчитано
Валовая маржа32,28%Рассчитано
Операционная маржа10,52%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC13,42%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года86,11%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток7,14×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год6,85%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 03 янв. 2026 г. | 2,43 млрд $ | 810,48 млн $ | 256,46 млн $ | 125,86 млн $ | н/д | 33,31% | 10,54% | н/д | 14,04% | 214,98 млн |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 2,02 млрд $ | 635,54 млн $ | 139,79 млн $ | 32,64 млн $ | н/д | 31,39% | 6,9% | н/д | 8,32% | 192,89 млн |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | 1,90 млрд $ | 595,43 млн $ | 8,07 млн $ | 22,67 млн $ | н/д | 31,42% | 0,43% | н/д | 0,54% | 189,96 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,79 млрд $ | 553,23 млн $ | -642,28 млн $ | -48,40 млн $ | н/д | 30,95% | -35,93% | н/д | -32,68% | 185,55 млн |
| 2022 год 01 янв. 2022 г. | 1,68 млрд $ | 542,40 млн $ | -36,11 млн $ | -11,35 млн $ | -27,30 млн $ | 32,31% | -2,15% | -1,63% | -1,82% | 170 625 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,60 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-267978, 0001193125-26-115851 |
| Рост выручки TTM | 19,52% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-267978, 0001193125-26-115851 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,82% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-115851 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,23% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-115851 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 13,57% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-115851 |
| Рост операционной прибыли | 29,44% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-267978, 0001193125-26-115851 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 32,28% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-267978, 0001193125-26-115851 |
| Операционная маржа | 10,52% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-267978, 0001193125-26-115851 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,61× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-267978, 0001193125-26-347842 |
| ROIC | 13,42% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-267978, 0001193125-26-115851 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 7,14× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-347842, 0001193125-25-267978 |
| Покрытие процентов | 2,2× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |