Поиск AVAV
AeroVironment Inc
Nasdaq · CIK 1368622
Последнее закрытие126,96
Изменение за день+14,2 (12.59%)
Доходность за 10 лет+379.09%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
AVAV · Стандартный профиль
SIC 3721 · Aircraft · конец финансового года: 0430
Фундаментальная
49,36Динамика
10,67Ускорение
20,67Надёжность
84Годовая выручка12
Квартальная выручка50
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество4,46 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость9,16 / 15
Интересы акционеров5,74 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 4,1314 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 7,8667 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,864 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM84,44%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года93,93%Рассчитано
Валовая маржа26,47%Рассчитано
Операционная маржа-12,61%Рассчитано
Маржа FCF-1,25%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-4,41%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-16,89%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,84×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год6,27%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-127,17%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 апр. 2026 г. | 1,98 млрд $ | 500,64 млн $ | -311,00 млн $ | -78,40 млн $ | -140,95 млн $ | 25,33% | -15,73% | -7,13% | -9,11% | 49,09 млн |
| 2025 год 30 апр. 2025 г. | 820,63 млн $ | 318,64 млн $ | 40,80 млн $ | -1,32 млн $ | -20,87 млн $ | 38,83% | 4,97% | -2,54% | 4,84% | 28,17 млн |
| 2024 год 30 апр. 2024 г. | 716,72 млн $ | 283,93 млн $ | 71,82 млн $ | 15,29 млн $ | -7,69 млн $ | 39,62% | 10,02% | -1,07% | 10,46% | 27,33 млн |
| 2023 год 30 апр. 2023 г. | н/д | 173,51 млн $ | -178,66 млн $ | 11,40 млн $ | -3,47 млн $ | н/д | н/д | н/д | -22,6% | 25,04 млн |
| 2022 год 30 апр. 2022 г. | н/д | 141,24 млн $ | -9,89 млн $ | -9,62 млн $ | -31,91 млн $ | н/д | н/д | н/д | -1,18% | 24,69 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,00 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-25-119775, 0001104659-26-076141 |
| Рост выручки TTM | 84,44% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-119775, 0001104659-26-076141 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 93,93% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-078906 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 53,27% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-078906 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 66,9% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-078906 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-119775, 0001104659-26-076141 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-119775, 0001104659-26-106423 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 26,47% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-119775, 0001104659-26-076141 |
| Операционная маржа | -12,61% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-119775, 0001104659-26-076141 |
| Маржа FCF | -1,25% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-119775, 0001104659-26-106423 |
| ROIC | -4,41% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-25-119775, 0001104659-26-076141 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,84× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-106423, 0001104659-25-119775 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,26× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,78× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001104659-26-106423 |