Поиск AVGO
Broadcom Inc.
Nasdaq · CIK 1730168
Последнее закрытие319,48
Изменение за день+25,79 (8.78%)
Доходность за 10 лет+1831.34%
Дивиденды TTM2,6 (+10.17%)
Дивидендная доходность0.89%
Фундаментальный анализ
AVGO · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1101
Фундаментальная
68,38Динамика
100Ускорение
88,33Надёжность
92Годовая выручка10
Квартальная выручка40
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,33 / 25
Качество14,63 / 25
Эффективность капитала13,03 / 20
Финансовая устойчивость10,12 / 15
Интересы акционеров3,55 / 10
Опережающие показатели2,72 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,9428 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 10,3313 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 58,0546%.
Рост ROICROIC вырос на 4,1636 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM48,69%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года24,38%Рассчитано
Валовая маржа68,77%Рассчитано
Операционная маржа48,05%Рассчитано
Маржа FCF44,22%Рассчитано
Рост FCF58,05%Рассчитано
ROIC39,85%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года50,07%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,87×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,56%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка9,52%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF21,53%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 02 нояб. 2025 г. | 63,89 млрд $ | 43,29 млрд $ | 25,48 млрд $ | 27,54 млрд $ | 26,91 млрд $ | 67,77% | 39,89% | 42,13% | 39,17% | 4,85 млрд |
| 2024 год 03 нояб. 2024 г. | 51,57 млрд $ | 32,51 млрд $ | 13,46 млрд $ | 19,96 млрд $ | 19,41 млрд $ | 63,03% | 26,1% | 37,64% | 24,67% | 4,78 млрд |
| 2023 год 29 окт. 2023 г. | 35,82 млрд $ | 24,69 млрд $ | 16,21 млрд $ | 18,09 млрд $ | 17,63 млрд $ | 68,93% | 45,25% | 49,23% | 137,07% | 4,27 млрд |
| 2022 год 30 окт. 2022 г. | 33,20 млрд $ | 22,10 млрд $ | 14,23 млрд $ | 16,74 млрд $ | 16,31 млрд $ | 66,55% | 42,84% | 49,13% | 41,64% | 4,23 млрд |
| 2021 год 31 окт. 2021 г. | 27,45 млрд $ | 16,84 млрд $ | 8,52 млрд $ | 13,76 млрд $ | 13,32 млрд $ | 61,36% | 31,03% | 48,53% | 15,46% | 429 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 89,10 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001730168-25-000121, 0001730168-26-000016 |
| Рост выручки TTM | 48,69% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001730168-25-000121, 0001730168-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 24,38% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001730168-25-000121 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 21,74% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001730168-25-000121 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 25,13% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001730168-25-000121 |
| Рост операционной прибыли | 89,42% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001730168-25-000121, 0001730168-26-000016 |
| Рост FCF | 58,05% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001730168-25-000121, 0001730168-26-000016 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 68,77% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001730168-25-000121, 0001730168-26-000016 |
| Операционная маржа | 48,05% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001730168-25-000121, 0001730168-26-000016 |
| Маржа FCF | 44,22% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001730168-25-000121, 0001730168-26-000016 |
| ROIC | 39,85% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001730168-25-000121, 0001730168-26-000016 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,87× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001730168-26-000080, 0001730168-25-000121 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,5× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,4× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001730168-26-000080 |