Поиск AVHHL
AVITA Medical, Inc.
Nasdaq, OTC · CIK 1762303
Последнее закрытие3,33
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет+86.48%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
AVHHL · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
58,91Динамика
100Ускорение
100Надёжность
68Годовая выручка8
Квартальная выручка32
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23 / 25
Качество11,61 / 25
Эффективность капитала12 / 20
Финансовая устойчивость7,4 / 15
Интересы акционеров4,89 / 10
Опережающие показатели0,01 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 24,2456 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 14,8627 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 8,709%.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -5,1082×.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,97%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года27,66%Рассчитано
Валовая маржа82,36%Рассчитано
Операционная маржа-33,88%Рассчитано
Маржа FCF-23,8%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-276,28%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года19,34%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,77×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год8,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-30,41%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 71,61 млн $ | 58,82 млн $ | -42,53 млн $ | -31,20 млн $ | -32,21 млн $ | 82,13% | -59,4% | -44,97% | -353,55% | 27,86 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 64,25 млн $ | 55,16 млн $ | -56,59 млн $ | -48,90 млн $ | -58,07 млн $ | 85,85% | -88,08% | -90,38% | -838,02% | 25,88 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 50,14 млн $ | 42,36 млн $ | -42,66 млн $ | -38,01 млн $ | -39,39 млн $ | 84,48% | -85,07% | -78,56% | -1 293,82% | 25,33 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 34,42 млн $ | 28,38 млн $ | -27,51 млн $ | -19,09 млн $ | -19,54 млн $ | 82,45% | -79,91% | -56,77% | -421,63% | 25 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 84,68 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-049031, 0001193125-26-224107 |
| Рост выручки TTM | 16,97% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-049031, 0001193125-26-224107 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 27,66% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-049031 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 38,09% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-049031 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 27,5% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-049031 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-049031, 0001193125-26-224107 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-449873, 0001193125-26-224107 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 82,36% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-049031, 0001193125-26-224107 |
| Операционная маржа | -33,88% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-049031, 0001193125-26-224107 |
| Маржа FCF | -23,8% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-449873, 0001193125-26-224107 |
| ROIC | -276,28% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-049031, 0001193125-26-224107 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,77× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449873, 0001193125-26-224107 |
| Покрытие процентов | -5,11× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,2× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |