Поиск AVPT
AvePoint, Inc.
Nasdaq · CIK 1777921
Последнее закрытие16,81
Изменение за день+0,26 (1.57%)
Доходность за 10 лет+71.88%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
AVPT · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
84,14Динамика
70,53Ускорение
70,53Надёжность
100Годовая выручка7
Квартальная выручка23
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,55 / 25
Качество21,69 / 25
Эффективность капитала18,42 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров2,68 / 10
Опережающие показатели4,8 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,1057 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 14,1851%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,6819%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM23,74%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года21,77%Рассчитано
Валовая маржа72,91%Рассчитано
Операционная маржа10,04%Рассчитано
Маржа FCF19,82%Рассчитано
Рост FCF14,19%Рассчитано
ROIC318,82%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года32,29%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-4,05×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,68%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,14%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF36,01%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 419,50 млн $ | 310,70 млн $ | 33,04 млн $ | 85,26 млн $ | 81,57 млн $ | 74,06% | 7,87% | 19,45% | н/д | 229,29 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 330,48 млн $ | 247,96 млн $ | 7,17 млн $ | 88,89 млн $ | 85,85 млн $ | 75,03% | 2,17% | 25,98% | н/д | 183,72 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 271,83 млн $ | 194,37 млн $ | -15,35 млн $ | 34,69 млн $ | 32,61 млн $ | 71,5% | -5,65% | 12% | н/д | 182,26 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 232,34 млн $ | 166,06 млн $ | -41,07 млн $ | -774 000,00 $ | -4,63 млн $ | 71,47% | -17,68% | -1,99% | н/д | 181,96 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 191,91 млн $ | 138,91 млн $ | -53,49 млн $ | 5,03 млн $ | 2,57 млн $ | 72,38% | -27,87% | 1,34% | н/д | 141,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 487,53 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-005907, 0001437749-26-015588 |
| Рост выручки TTM | 23,74% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005907, 0001437749-26-015588 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 21,77% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005907 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 22,59% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005907 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 23,22% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005907 |
| Рост операционной прибыли | 109,42% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005907, 0001437749-26-015588 |
| Рост FCF | 14,19% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005907, 0001437749-26-015588 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 72,91% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005907, 0001437749-26-015588 |
| Операционная маржа | 10,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005907, 0001437749-26-015588 |
| Маржа FCF | 19,82% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005907, 0001437749-26-015588 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,33× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-005907, 0001437749-26-015588 |
| FCF / чистая прибыль | 1,26× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-005907, 0001437749-26-015588 |
| ROIC | 318,82% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-005907, 0001437749-26-015588 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -4,05× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-035271, 0001437749-26-005907 |