Поиск AVY
Avery Dennison Corp
NYSE · CIK 8818
Последнее закрытие188,05
Изменение за день+1,27 (0.68%)
Доходность за 10 лет+203.65%
Дивиденды TTM3,88 (+6.59%)
Дивидендная доходность2.08%
Фундаментальный анализ
AVY · Стандартный профиль
SIC 2670 · Converted Paper & Paperboard Prods (No Contaners/Boxes) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
61,96Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
91Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост8,44 / 25
Качество19,73 / 25
Эффективность капитала9,76 / 20
Финансовая устойчивость11,39 / 15
Интересы акционеров9,53 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,2693 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 51,6803%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,6923%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,77%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,68%Рассчитано
Валовая маржа28,83%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF11,09%Рассчитано
Рост FCF51,68%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,14×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,69%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,29%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF2,65%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 8,86 млрд $ | 2,55 млрд $ | н/д | 881,40 млн $ | 712,40 млн $ | 28,75% | н/д | 8,04% | н/д | 78,3 млн |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 8,76 млрд $ | 2,53 млрд $ | н/д | 938,80 млн $ | 730,00 млн $ | 28,9% | н/д | 8,34% | н/д | 80,7 млн |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | 8,36 млрд $ | 2,28 млрд $ | н/д | 826,00 млн $ | 560,70 млн $ | 27,23% | н/д | 6,7% | н/д | 81,1 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 9,04 млрд $ | 2,40 млрд $ | н/д | 961,00 млн $ | 682,90 млн $ | 26,6% | н/д | 7,55% | н/д | 82,2 млн |
| 2022 год 01 янв. 2022 г. | 8,41 млрд $ | 2,31 млрд $ | н/д | 1,05 млрд $ | 791,80 млн $ | 27,51% | н/д | 9,42% | н/д | 83,8 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 9,36 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000008818-26-000015, 0000008818-26-000109 |
| Рост выручки TTM | 6,77% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000008818-26-000015, 0000008818-26-000109 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,68% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000008818-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,9% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000008818-26-000015 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 1,93% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000008818-26-000015 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | 51,68% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000008818-26-000015, 0000008818-26-000109 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 28,83% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000008818-26-000015, 0000008818-26-000109 |
| Маржа FCF | 11,09% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000008818-26-000015, 0000008818-26-000109 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,72× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000008818-26-000015, 0000008818-26-000109 |
| FCF / чистая прибыль | 1,47× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000008818-26-000015, 0000008818-26-000109 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,14× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000008818-26-000166, 0000008818-26-000015 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,62× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000008818-26-000166 |