Поиск AWK
American Water Works Company, Inc.
NYSE · CIK 1410636
Последнее закрытие149,22
Изменение за день-1,07 (-0.71%)
Доходность за 10 лет+139.86%
Дивиденды TTM3,45 (+8.16%)
Дивидендная доходность2.29%
Фундаментальный анализ
AWK · Стандартный профиль
SIC 4941 · Water Supply · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
47,87Динамика
41,75Ускорение
41,59Надёжность
91Годовая выручка15
Квартальная выручка33
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,38 / 25
Качество15,39 / 25
Эффективность капитала12,25 / 20
Финансовая устойчивость8,02 / 15
Интересы акционеров3,82 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,4308 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,47%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,82%Рассчитано
Валовая маржа100,51%Рассчитано
Операционная маржа37,23%Рассчитано
Маржа FCF-21,76%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC12,44%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года42,16%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,58×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,05%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,12 млрд $ | 5,14 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,06 млрд $ | -1,07 млрд $ | 100,37% | 36,69% | -20,84% | 12,53% | 195 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,65 млрд $ | 4,68 млрд $ | 1,72 млрд $ | 2,05 млрд $ | -811,00 млн $ | 100,67% | 36,92% | -17,43% | 12,8% | 195 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,22 млрд $ | 4,23 млрд $ | 1,50 млрд $ | 1,87 млрд $ | -701,00 млн $ | 100,4% | 35,67% | -16,62% | 12,88% | 193 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,76 млрд $ | 3,79 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,11 млрд $ | -1,19 млрд $ | 100,77% | 33,83% | -31,6% | 12,52% | 182 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,91 млрд $ | 3,93 млрд $ | 1,20 млрд $ | 1,44 млрд $ | -323,00 млн $ | 100,41% | 30,56% | -8,25% | 7,9% | 182 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,32 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001410636-26-000034, 0001410636-26-000063 |
| Рост выручки TTM | 2,47% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001410636-26-000034, 0001410636-26-000063 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,82% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001410636-26-000034 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,47% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001410636-26-000034 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 10,67% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001410636-26-000034 |
| Рост операционной прибыли | -1,88% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001410636-26-000034, 0001410636-26-000063 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001410636-26-000034, 0001410636-26-000063 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100,51% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001410636-26-000034, 0001410636-26-000063 |
| Операционная маржа | 37,23% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001410636-26-000034, 0001410636-26-000063 |
| Маржа FCF | -21,76% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001410636-26-000034, 0001410636-26-000063 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,02× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001410636-26-000034, 0001410636-26-000063 |
| FCF / чистая прибыль | -1,02× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001410636-26-000034, 0001410636-26-000063 |
| ROIC | 12,44% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001410636-26-000034, 0001410636-26-000063 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,58× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001410636-26-000149, 0001410636-26-000034 |