Поиск AXIL
Axil Brands, Inc.
NYSE · CIK 1718500
Последнее закрытие5,42
Изменение за день+0,26 (5.04%)
Доходность за 10 лет-58.31%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
AXIL · Стандартный профиль
SIC 2844 · Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations · конец финансового года: 0531
Фундаментальная
65,6Динамика
68,47Ускорение
81,08Надёжность
99Годовая выручка10
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,61 / 25
Качество17,29 / 25
Эффективность капитала11,66 / 20
Финансовая устойчивость14,85 / 15
Интересы акционеров8,18 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,2477 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,6943 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 19,6774 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,34%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,46%Рассчитано
Валовая маржа72,39%Рассчитано
Операционная маржа9,98%Рассчитано
Маржа FCF14,51%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC43,22%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года22,25%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,76×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,02%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF20,81%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мая 2026 г. | 30,85 млн $ | 21,38 млн $ | 2,98 млн $ | -9 635,00 $ | -89 020,00 $ | 69,31% | 9,65% | -0,29% | 37,33% | 8,26 млн |
| 2025 год 31 мая 2025 г. | 26,26 млн $ | 18,64 млн $ | 1,16 млн $ | 1,93 млн $ | 1,72 млн $ | 71% | 4,42% | 6,53% | 15,78% | 8,22 млн |
| 2024 год 31 мая 2024 г. | 27,50 млн $ | 20,18 млн $ | 1,50 млн $ | 2 677,00 $ | -135 768,00 $ | 73,37% | 5,47% | -0,49% | 39,93% | 16,17 млн |
| 2023 год 31 мая 2023 г. | 23,52 млн $ | 17,71 млн $ | 1,98 млн $ | 2,92 млн $ | 2,85 млн $ | 75,3% | 8,44% | 12,13% | 193,25% | 17,87 млн |
| 2022 год 31 мая 2022 г. | 2,34 млн $ | 1,51 млн $ | -211 403,00 $ | -126 055,00 $ | н/д | 64,53% | -9,05% | н/д | н/д | 41,95 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 30,08 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001520138-26-000006, 0001520138-26-000104 |
| Рост выручки TTM | 10,34% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001520138-26-000006, 0001520138-26-000104 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,46% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001520138-26-000360 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 79,98% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001520138-26-000360 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,48% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001520138-26-000360 |
| Рост операционной прибыли | 75,19% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001520138-26-000006, 0001520138-26-000104 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001520138-26-000006, 0001520138-26-000410 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 72,39% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001520138-26-000006, 0001520138-26-000104 |
| Операционная маржа | 9,98% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001520138-26-000006, 0001520138-26-000104 |
| Маржа FCF | 14,51% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001520138-26-000006, 0001520138-26-000410 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,61× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001520138-26-000006, 0001520138-26-000410 |
| FCF / чистая прибыль | 1,57× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001520138-26-000006, 0001520138-26-000410 |
| ROIC | 43,22% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001520138-26-000006, 0001520138-26-000104 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,76× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001520138-26-000410, 0001520138-26-000006 |