Поиск BAND
Bandwidth Inc.
Nasdaq · CIK 1514416
Последнее закрытие41,86
Изменение за день+1,52 (3.77%)
Доходность за 10 лет+109.30%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BAND · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
53,3Динамика
65,97Ускорение
64,75Надёжность
87Годовая выручка11
Квартальная выручка40
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,76 / 25
Качество16,15 / 25
Эффективность капитала7,49 / 20
Финансовая устойчивость11,48 / 15
Интересы акционеров2,25 / 10
Опережающие показатели2,17 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 4,7807 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,4355 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,2289 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,1251 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 32,5501%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,11%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,56%Рассчитано
Валовая маржа36,69%Рассчитано
Операционная маржа-1,3%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-1,66%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года7,61%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,18×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год32,55%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 753,82 млн $ | 295,05 млн $ | -14,37 млн $ | 89,49 млн $ | н/д | 39,14% | -1,91% | н/д | -2,17% | 30 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 748,49 млн $ | 279,96 млн $ | -20,06 млн $ | 83,88 млн $ | н/д | 37,4% | -2,68% | н/д | -2,96% | 27,21 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 601,12 млн $ | 236,16 млн $ | -35,46 млн $ | 39,00 млн $ | н/д | 39,29% | -5,9% | н/д | -4,96% | 25,61 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 573,15 млн $ | 238,35 млн $ | -24,32 млн $ | 34,91 млн $ | н/д | 41,59% | -4,24% | н/д | -3,38% | 30,91 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 490,91 млн $ | 213,81 млн $ | -2,24 млн $ | 40,80 млн $ | н/д | 43,55% | -0,46% | н/д | -0,29% | 25,09 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 870,37 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001514416-26-000017, 0001514416-26-000035 |
| Рост выручки TTM | 15,11% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001514416-26-000017, 0001514416-26-000035 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,56% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001514416-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 17,05% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001514416-26-000017 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,37% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001514416-26-000017 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001514416-26-000017, 0001514416-26-000035 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | +4,78 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +4,23 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 36,69% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001514416-26-000017, 0001514416-26-000035 |
| Операционная маржа | -1,3% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001514416-26-000017, 0001514416-26-000035 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 13,01× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001514416-26-000017, 0001514416-26-000035 |
| ROIC | -1,66% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001514416-26-000017, 0001514416-26-000035 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,18× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001514416-26-000082, 0001514416-26-000017 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,57× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001514416-26-000082 |