Поиск BBAI-WT
BigBear.ai Holdings, Inc.
NYSE · CIK 1836981
Последнее закрытие0,02
Изменение за день-0,01 (-25.91%)
Доходность за 10 лет-81.31%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BBAI-WT · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
30,32Динамика
0Ускорение
22,86Надёжность
84Годовая выручка7
Квартальная выручка23
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество8,24 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость13,85 / 15
Интересы акционеров3,22 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,929 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,4282 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 66,0819 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,1774%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-1,48%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-6,26%Рассчитано
Валовая маржа30,21%Рассчитано
Операционная маржа-164,22%Рассчитано
Маржа FCF-51,19%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-41,91%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,84×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,18%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка13,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-26,24%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 127,67 млн $ | 28,48 млн $ | -213,90 млн $ | -41,95 млн $ | -42,48 млн $ | 22,31% | -167,54% | -33,27% | -47,32% | 358,8 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 158,24 млн $ | 45,22 млн $ | -133,42 млн $ | -38,12 млн $ | -38,60 млн $ | 28,58% | -84,32% | -24,4% | -118,97% | 233,6 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 142,07 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001836981-26-000018, 0001836981-26-000049 |
| Рост выручки TTM | -1,48% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001836981-26-000018, 0001836981-26-000049 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -6,26% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001836981-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,39% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001836981-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -12,83% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001836981-26-000018 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001836981-26-000018, 0001836981-26-000049 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001836981-26-000018, 0001836981-26-000049 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 30,21% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001836981-26-000018, 0001836981-26-000049 |
| Операционная маржа | -164,22% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001836981-26-000018, 0001836981-26-000049 |
| Маржа FCF | -51,19% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001836981-26-000018, 0001836981-26-000049 |
| ROIC | -41,91% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001836981-26-000018, 0001836981-26-000049 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,84× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001836981-26-000092, 0001836981-26-000018 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,92× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 4,62× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001836981-26-000092 |