Поиск BBBY
NEIGHBORHOOD INTELLIGENCE, INC.
Nasdaq · CIK 1130713
Последнее закрытие1,51
Изменение за день-0,15 (-9.04%)
Доходность за 10 лет-90.62%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BBBY · Стандартный профиль
SIC 5961 · Retail-Catalog & Mail-Order Houses · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
34,24Динамика
39,41Ускорение
63,64Надёжность
76Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток20
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,65 / 25
Качество6,36 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость9,29 / 15
Интересы акционеров5,94 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,2671 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 72,4261 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,1184 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 57,3119%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM29,54%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-18,5%Рассчитано
Валовая маржа28,46%Рассчитано
Операционная маржа-9,79%Рассчитано
Маржа FCF-9,99%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-47,03%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,9×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год57,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-3,59%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,04 млрд $ | 257,52 млн $ | -61,21 млн $ | -56,70 млн $ | -64,11 млн $ | 24,65% | -5,86% | -6,14% | -210,94% | 60,13 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,39 млрд $ | 290,16 млн $ | -184,09 млн $ | -174,30 млн $ | -188,62 млн $ | 20,8% | -13,2% | -13,52% | -484,04% | 46,54 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,56 млрд $ | 366,03 млн $ | -143,98 млн $ | -18,59 млн $ | -37,77 млн $ | 23,45% | -9,22% | -2,42% | -62,23% | 45,21 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,93 млрд $ | 507,61 млн $ | 27,01 млн $ | -12,54 млн $ | -27,43 млн $ | 26,31% | 1,4% | -1,42% | 7,26% | 44,32 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,76 млрд $ | 623,90 млн $ | 111,07 млн $ | 80,92 млн $ | 67,30 млн $ | 22,63% | 4,03% | 2,44% | 73,35% | 43,33 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,39 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001130713-26-000018, 0001130713-26-000038 |
| Рост выручки TTM | 29,54% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001130713-26-000018, 0001130713-26-000038 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -18,5% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001130713-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -15,97% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001130713-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -20,24% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001130713-26-000018 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001130713-26-000018, 0001130713-26-000038 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001130713-26-000018, 0001130713-26-000038 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 28,46% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001130713-26-000018, 0001130713-26-000038 |
| Операционная маржа | -9,79% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001130713-26-000018, 0001130713-26-000038 |
| Маржа FCF | -9,99% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001130713-26-000018, 0001130713-26-000038 |
| ROIC | -47,03% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001130713-26-000018, 0001130713-26-000038 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,9× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071119, 0001130713-26-000018 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,47× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-071119 |