Поиск BBNX
Beta Bionics, Inc.
Nasdaq · CIK 1674632
Последнее закрытие16,95
Изменение за день+1,25 (7.96%)
Доходность за 10 лет-28.27%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BBNX · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
46,9Динамика
73,49Ускорение
73,49Надёжность
73Годовая выручка3
Квартальная выручка11
Годовой операционный поток3
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество4,43 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость7,47 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,116 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,6987 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM43,69%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа58,63%Рассчитано
Операционная маржа-72,75%Рассчитано
Маржа FCF-51,83%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-64,37%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток4,05×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год6,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка18,42%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-35,54%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 100,25 млн $ | 55,54 млн $ | -71,68 млн $ | -50,93 млн $ | -56,22 млн $ | 55,4% | -71,5% | -56,08% | н/д | 40,53 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 65,12 млн $ | 35,89 млн $ | -45,25 млн $ | -48,27 млн $ | -51,67 млн $ | 55,11% | -69,48% | -79,34% | н/д | 6,37 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 12,00 млн $ | 6,31 млн $ | -35,85 млн $ | -32,45 млн $ | -32,85 млн $ | 52,59% | -298,87% | -273,84% | н/д | 5,3 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 127,27 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-067065, 0001193125-26-166843 |
| Рост выручки TTM | 43,69% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067065, 0001193125-26-166843 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-067065 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-067065 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-067065 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-067065, 0001193125-26-166843 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-067065, 0001193125-26-166843 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 58,63% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-067065, 0001193125-26-166843 |
| Операционная маржа | -72,75% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-067065, 0001193125-26-166843 |
| Маржа FCF | -51,83% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-067065, 0001193125-26-166843 |
| ROIC | -64,37% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-067065, 0001193125-26-166843 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,05× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001674632-26-000003, 0001193125-26-067065 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,92× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 18,42% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-067065, 0001193125-26-166843 |