Поиск BCPC
BALCHEM CORP
Nasdaq · CIK 9326
Последнее закрытие175,99
Изменение за день+1,56 (0.89%)
Доходность за 10 лет+152.05%
Дивиденды TTM0,96 (+10.34%)
Дивидендная доходность0.55%
Фундаментальный анализ
BCPC · Стандартный профиль
SIC 2800 · Chemicals & Allied Products · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
68Динамика
52,63Ускорение
53,02Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,86 / 25
Качество19,38 / 25
Эффективность капитала12,5 / 20
Финансовая устойчивость13,94 / 15
Интересы акционеров8,92 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,6423 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,5267 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,7195 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,7273%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,42%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,25%Рассчитано
Валовая маржа36,46%Рассчитано
Операционная маржа20,7%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC14,55%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года41,27%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,3×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,73%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,81%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,04 млрд $ | 370,63 млн $ | 209,33 млн $ | 216,56 млн $ | н/д | 35,74% | 20,18% | н/д | 14,49% | 32,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 953,68 млн $ | 336,21 млн $ | 182,91 млн $ | 182,00 млн $ | н/д | 35,25% | 19,18% | н/д | 13,83% | 32,72 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 922,44 млн $ | 302,06 млн $ | 159,19 млн $ | 183,76 млн $ | н/д | 32,75% | 17,26% | н/д | 13,51% | 32,45 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 942,36 млн $ | 280,45 млн $ | 145,19 млн $ | 138,54 млн $ | 89,45 млн $ | 29,76% | 15,41% | 9,49% | 13,94% | 32,39 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 799,02 млн $ | 243,17 млн $ | 127,50 млн $ | 160,51 млн $ | 124,37 млн $ | 30,43% | 15,96% | 15,57% | 13,28% | 32,67 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,11 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000009326-26-000007, 0000009326-26-000018 |
| Рост выручки TTM | 9,42% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000009326-26-000007, 0000009326-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,25% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000009326-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,07% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000009326-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,74% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000009326-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | 12,27% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000009326-26-000007, 0000009326-26-000018 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 36,46% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000009326-26-000007, 0000009326-26-000018 |
| Операционная маржа | 20,7% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000009326-26-000007, 0000009326-26-000018 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,31× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000009326-26-000007, 0000009326-26-000018 |
| ROIC | 14,55% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000009326-26-000007, 0000009326-26-000018 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,3× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000009326-26-000035, 0000009326-26-000007 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,81% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000009326-26-000007, 0000009326-26-000018 |