Поиск BCYC
BICYCLE THERAPEUTICS PLC
Nasdaq · CIK 1761612
Последнее закрытие3,77
Изменение за день+0,16 (4.43%)
Доходность за 10 лет-68.58%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BCYC · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
50,94Динамика
33,33Ускорение
27,27Надёжность
91Годовая выручка9
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,12 / 25
Качество12,5 / 25
Эффективность капитала3,8 / 20
Финансовая устойчивость9,97 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 833,9666 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -118,7332 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM194,75%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года71,21%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-189,43%Рассчитано
Маржа FCF-211,95%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-4 542,92%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года16,52%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,68×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,98%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка36,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-17,17%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 72,59 млн $ | 72,59 млн $ | -247,07 млн $ | -249,68 млн $ | -252,03 млн $ | 100% | -340,38% | -347,21% | н/д | 69,28 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 35,28 млн $ | 35,28 млн $ | -209,87 млн $ | -164,72 млн $ | -165,96 млн $ | 100% | -594,96% | -470,47% | н/д | 58,21 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 26,98 млн $ | 26,98 млн $ | -189,95 млн $ | -60,63 млн $ | -63,56 млн $ | 100% | -704,13% | -235,61% | н/д | 35,59 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 14,46 млн $ | 14,46 млн $ | -116,65 млн $ | -86,11 млн $ | -105,10 млн $ | 100% | -806,56% | -726,67% | н/д | 29,66 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 11,70 млн $ | 11,70 млн $ | -65,62 млн $ | -14,79 млн $ | -16,82 млн $ | 100% | -560,98% | -143,83% | -218,67% | 25,06 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 83,53 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-028971, 0001104659-26-052117 |
| Рост выручки TTM | 194,75% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-028971, 0001104659-26-052117 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 71,21% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-028971 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 47,52% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-028971 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 71,21% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-028971 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-028971, 0001104659-26-052117 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-028971, 0001104659-26-052117 |
| Ускорение роста выручки | -118,73 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -118,73 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-028971, 0001104659-26-052117 |
| Операционная маржа | -189,43% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-028971, 0001104659-26-052117 |
| Маржа FCF | -211,95% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-028971, 0001104659-26-052117 |
| ROIC | -4 542,92% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-028971, 0001104659-26-052117 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,68× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-119864, 0001104659-26-028971 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,09× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 36,4% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-028971, 0001104659-26-052117 |