Поиск BDCO
BLUE DOLPHIN ENERGY CO
OTC · CIK 793306
Последнее закрытие7,7
Изменение за день-0,7 (-8.33%)
Доходность за 10 лет+133.33%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BDCO · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
53,43Динамика
100Ускорение
100Надёжность
95Годовая выручка16
Квартальная выручка59
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,21 / 25
Качество19,27 / 25
Эффективность капитала10,67 / 20
Финансовая устойчивость13,62 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 13,3379 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 13,1743 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 108,8479 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM24,93%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-16,94%Рассчитано
Валовая маржа13,08%Рассчитано
Операционная маржа10,53%Рассчитано
Маржа FCF11,37%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC91,39%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,74×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 279,39 млн $ | 8,68 млн $ | -1,52 млн $ | -766 000,00 $ | -779 000,00 $ | 3,11% | -0,54% | -0,28% | -4,05% | 14,92 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 317,52 млн $ | 3,89 млн $ | -4,31 млн $ | -15,67 млн $ | -15,72 млн $ | 1,23% | -1,36% | -4,95% | -12,2% | 14,92 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 396,05 млн $ | 44,68 млн $ | 36,39 млн $ | 20,01 млн $ | 19,90 млн $ | 11,28% | 9,19% | 5,03% | 204,03% | 14,92 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 487,50 млн $ | 46,07 млн $ | 39,08 млн $ | 16,27 млн $ | 16,17 млн $ | 9,45% | 8,02% | 3,32% | 353,93% | 14,08 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 300,82 млн $ | 914 000,00 $ | -6,70 млн $ | -6,06 млн $ | -6,06 млн $ | 0,3% | -2,23% | -2,01% | -32,69% | 12,69 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 364,86 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-25-035172, 0001437749-26-010712 |
| Рост выручки TTM | 24,93% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-035172, 0001437749-26-010712 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -16,94% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-010712 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,83% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-010712 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -42,67% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-010712 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-25-035172, 0001437749-26-010712 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-25-035172, 0001437749-26-028020 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 13,08% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-035172, 0001437749-26-010712 |
| Операционная маржа | 10,53% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-035172, 0001437749-26-010712 |
| Маржа FCF | 11,37% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-035172, 0001437749-26-028020 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,58× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-035172, 0001437749-26-028020 |
| FCF / чистая прибыль | 1,58× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-035172, 0001437749-26-028020 |
| ROIC | 91,39% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-25-035172, 0001437749-26-010712 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,74× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-028020, 0001437749-25-035172 |