Поиск BDSX
BIODESIX INC
Nasdaq · CIK 1439725
Последнее закрытие10,34
Изменение за день+1,81 (21.22%)
Доходность за 10 лет-95.96%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BDSX · Стандартный профиль
SIC 8071 · Services-Medical Laboratories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,65Динамика
100Ускорение
100Надёжность
83Годовая выручка7
Квартальная выручка28
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество12,5 / 25
Эффективность капитала12 / 20
Финансовая устойчивость8,85 / 15
Интересы акционеров9,3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 21,9123 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 25,2862 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 42,1333%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM31,23%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года32,31%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-18,69%Рассчитано
Маржа FCF-18,13%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-50,16%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года46,9%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,19×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год42,13%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,67%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-20,25%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 88,50 млн $ | 88,50 млн $ | -27,87 млн $ | -23,27 млн $ | -23,53 млн $ | 100% | -31,5% | -26,59% | -69,67% | 7,55 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 71,32 млн $ | 71,32 млн $ | -34,50 млн $ | -48,65 млн $ | -51,88 млн $ | 100% | -48,37% | -72,74% | -102,78% | 6,47 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 49,09 млн $ | 49,09 млн $ | -41,34 млн $ | -22,87 млн $ | -45,79 млн $ | 100% | -84,22% | -93,28% | -251,05% | 82,11 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 38,21 млн $ | 38,21 млн $ | -50,59 млн $ | -44,97 млн $ | -48,27 млн $ | 100% | -132,39% | -126,32% | -1 688,01% | 42,1 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 54,51 млн $ | 54,51 млн $ | -40,94 млн $ | -28,22 млн $ | -30,46 млн $ | 100% | -75,11% | -55,89% | -1 536,83% | 27,37 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 105,21 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-076547, 0001193125-26-203960 |
| Рост выручки TTM | 31,23% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076547, 0001193125-26-203960 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 32,31% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076547 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,2% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076547 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 32,31% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076547 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-076547, 0001193125-26-203960 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-076547, 0001193125-26-203960 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076547, 0001193125-26-203960 |
| Операционная маржа | -18,69% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076547, 0001193125-26-203960 |
| Маржа FCF | -18,13% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076547, 0001193125-26-203960 |
| ROIC | -50,16% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-076547, 0001193125-26-203960 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,19× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449763, 0001193125-26-076547 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,57× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-449763 |