Поиск BF-A
BROWN FORMAN CORP
NYSE, NYSE · CIK 14693
Последнее закрытие31,28
Изменение за день-0,19 (-0.60%)
Доходность за 10 лет+41.58%
Дивиденды TTM0,92 (+1.76%)
Дивидендная доходность2.94%
Фундаментальный анализ
BF-A · Стандартный профиль
SIC 2080 · Beverages · конец финансового года: 0430
Фундаментальная
54,23Динамика
45,2Ускорение
47,59Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,53 / 25
Качество20,11 / 25
Эффективность капитала5,68 / 20
Финансовая устойчивость9,86 / 15
Интересы акционеров9,34 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,6469 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 58,3904%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,8427%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,1436 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,2314 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-0,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,42%Рассчитано
Валовая маржа60,66%Рассчитано
Операционная маржа25,36%Рассчитано
Маржа FCF23,63%Рассчитано
Рост FCF58,39%Рассчитано
ROIC13,7%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,76×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF3,46%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 апр. 2026 г. | 3,93 млрд $ | 2,38 млрд $ | 1,00 млрд $ | 1,00 млрд $ | 893,00 млн $ | 60,54% | 25,48% | 22,73% | 13,35% | 466,73 млн |
| 2025 год 30 апр. 2025 г. | 3,98 млрд $ | 2,34 млрд $ | 1,11 млрд $ | 598,00 млн $ | 431,00 млн $ | 58,94% | 27,85% | 10,84% | 15,2% | 472,95 млн |
| 2024 год 30 апр. 2024 г. | 4,18 млрд $ | 2,53 млрд $ | 1,41 млрд $ | 647,00 млн $ | 419,00 млн $ | 60,46% | 33,84% | 10,03% | 19,72% | 477,22 млн |
| 2023 год 30 апр. 2023 г. | 4,23 млрд $ | 2,49 млрд $ | 1,13 млрд $ | 640,00 млн $ | 457,00 млн $ | 58,99% | 26,66% | 10,81% | 17,87% | 480,47 млн |
| 2022 год 30 апр. 2022 г. | 3,93 млрд $ | 2,39 млрд $ | 1,20 млрд $ | 936,00 млн $ | 798,00 млн $ | 60,79% | 30,61% | 20,29% | 22,65% | 480,57 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,92 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000014693-25-000112, 0000014693-26-000010 |
| Рост выручки TTM | -0,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000014693-25-000112, 0000014693-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,42% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000014693-26-000024 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,56% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000014693-26-000024 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -1,58% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000014693-26-000024 |
| Рост операционной прибыли | -8,56% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000014693-25-000112, 0000014693-26-000010 |
| Рост FCF | 58,39% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000014693-25-000112, 0000014693-26-000052 |
| Ускорение роста выручки | -0,23 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -1,91 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +9,06 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -30,39 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 60,66% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000014693-25-000112, 0000014693-26-000010 |
| Операционная маржа | 25,36% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000014693-25-000112, 0000014693-26-000010 |
| Маржа FCF | 23,63% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000014693-25-000112, 0000014693-26-000052 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,41× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000014693-25-000112, 0000014693-26-000052 |
| FCF / чистая прибыль | 1,28× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000014693-25-000112, 0000014693-26-000052 |
| ROIC | 13,7% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000014693-25-000112, 0000014693-26-000010 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,76× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000014693-26-000052, 0000014693-25-000112 |