Поиск BHC
Bausch Health Companies Inc.
NYSE · CIK 885590
Последнее закрытие8,4
Изменение за день+0,22 (2.69%)
Доходность за 10 лет-47.79%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BHC · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
58,99Динамика
11,53Ускорение
25,15Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,16 / 25
Качество20,78 / 25
Эффективность капитала8,62 / 20
Финансовая устойчивость6,1 / 15
Интересы акционеров7,38 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 70,3196%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 10,5565 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 7,6941 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,81%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,11%Рассчитано
Валовая маржа48,31%Рассчитано
Операционная маржа11,22%Рассчитано
Маржа FCF16,78%Рассчитано
Рост FCF70,32%Рассчитано
ROIC5,47%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года34,31%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток8,22×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,18%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF12,98%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 10,27 млрд $ | 5,88 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,40 млрд $ | 1,00 млрд $ | 57,28% | 17,66% | 9,77% | 6,18% | 375 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 9,63 млрд $ | 5,46 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,60 млрд $ | 1,26 млрд $ | 56,71% | 16,06% | 13,09% | 5,08% | 368 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 8,76 млрд $ | 4,48 млрд $ | 963,00 млн $ | 1,03 млрд $ | 817,00 млн $ | 51,2% | 11% | 9,33% | 3,81% | 364,9 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 8,12 млрд $ | 3,61 млрд $ | 454,00 млн $ | -728,00 млн $ | -946,00 млн $ | 44,41% | 5,59% | -11,64% | 1,73% | 362 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 8,43 млрд $ | 3,54 млрд $ | 450,00 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,16 млрд $ | 41,96% | 5,34% | 13,72% | 1,55% | 358,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 11,11 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000885590-26-000023, 0000885590-26-000053 |
| Рост выручки TTM | 10,81% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000885590-26-000023, 0000885590-26-000053 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,11% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000885590-26-000023 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,04% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000885590-26-000023 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 17,68% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000885590-26-000023 |
| Рост операционной прибыли | -34,26% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000885590-26-000023, 0000885590-26-000053 |
| Рост FCF | 70,32% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000885590-26-000023, 0000885590-26-000053 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 48,31% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000885590-26-000023, 0000885590-26-000053 |
| Операционная маржа | 11,22% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000885590-26-000023, 0000885590-26-000053 |
| Маржа FCF | 16,78% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000885590-26-000023, 0000885590-26-000053 |
| ROIC | 5,47% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000885590-26-000023, 0000885590-26-000053 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 8,22× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000885590-26-000123, 0000885590-26-000023 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,12× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000885590-26-000123 |