Поиск BIO-B
BIO-RAD LABORATORIES, INC.
NYSE, NYSE · CIK 12208
Последнее закрытие389,98
Изменение за день+10,48 (2.76%)
Доходность за 10 лет+139.25%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BIO-B · Стандартный профиль
SIC 3826 · Laboratory Analytical Instruments · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
35,17Динамика
17,38Ускорение
20,78Надёжность
91Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,04 / 25
Качество10,3 / 25
Эффективность капитала2,67 / 20
Финансовая устойчивость10,16 / 15
Интересы акционеров8,24 / 10
Опережающие показатели0,77 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 11,1656 п.п.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -1,2684×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,2119 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,6057 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,38%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,68%Рассчитано
Валовая маржа51,26%Рассчитано
Операционная маржа-2,39%Рассчитано
Маржа FCF12,69%Рассчитано
Рост FCF-2,29%Рассчитано
ROIC-0,6%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,98×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,08%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF18,51%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,58 млрд $ | 1,34 млрд $ | 47,20 млн $ | 532,20 млн $ | 374,60 млн $ | 51,87% | 1,83% | 14,5% | 0,55% | 27,28 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,57 млрд $ | 1,38 млрд $ | 269,00 млн $ | 455,20 млн $ | 289,60 млн $ | 53,73% | 10,48% | 11,28% | 2,94% | 28,21 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,67 млрд $ | 1,43 млрд $ | 337,80 млн $ | 374,90 млн $ | 218,20 млн $ | 53,42% | 12,65% | 8,17% | 3,07% | 29,21 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,80 млрд $ | 1,57 млрд $ | 482,60 млн $ | 194,40 млн $ | 81,60 млн $ | 55,93% | 17,22% | 2,91% | 3,49% | 29,79 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,92 млрд $ | 1,64 млрд $ | 500,34 млн $ | 669,46 млн $ | 535,72 млн $ | 56,05% | 17,12% | 18,33% | 3,6% | 30,21 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,59 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000012208-26-000010, 0000012208-26-000035 |
| Рост выручки TTM | 1,38% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000012208-26-000010, 0000012208-26-000035 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,68% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000012208-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,29% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000012208-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -5,09% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000012208-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | -127,57% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000012208-26-000010, 0000012208-26-000035 |
| Рост FCF | -2,29% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000012208-26-000010, 0000012208-26-000035 |
| Ускорение роста выручки | -0,61 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -2,48 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -30,56 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -19,77 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 51,26% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000012208-26-000010, 0000012208-26-000035 |
| Операционная маржа | -2,39% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000012208-26-000010, 0000012208-26-000035 |
| Маржа FCF | 12,69% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000012208-26-000010, 0000012208-26-000035 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,46× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000012208-26-000010, 0000012208-26-000035 |
| FCF / чистая прибыль | 0,32× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000012208-26-000010, 0000012208-26-000035 |
| ROIC | -0,6% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000012208-26-000010, 0000012208-26-000035 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,98× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000012208-26-000058, 0000012208-26-000010 |