Поиск BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
NYSE · CIK 1531152
Последнее закрытие109,8
Изменение за день+0,4 (0.37%)
Доходность за 10 лет+399.09%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BJ · Стандартный профиль
SIC 5331 · Retail-Variety Stores · конец финансового года: 0130
Фундаментальная
55,36Динамика
48,98Ускорение
44,59Надёжность
100Годовая выручка10
Квартальная выручка38
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,99 / 25
Качество14,81 / 25
Эффективность капитала11,28 / 20
Финансовая устойчивость7,69 / 15
Интересы акционеров8,82 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 26,9356%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,6063%.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,4003 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,09%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,57%Рассчитано
Валовая маржа18,24%Рассчитано
Операционная маржа3,76%Рассчитано
Маржа FCF1,57%Рассчитано
Рост FCF26,94%Рассчитано
ROIC25,05%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года2,49%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,33×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,61%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF14,33%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 21,46 млрд $ | 4,00 млрд $ | 816,60 млн $ | 1,03 млрд $ | 328,01 млн $ | 18,64% | 3,81% | 1,53% | 25,59% | 132,07 млн |
| 2025 год 01 февр. 2025 г. | 20,50 млрд $ | 3,76 млрд $ | 772,21 млн $ | 900,87 млн $ | 312,89 млн $ | 18,36% | 3,77% | 1,53% | 28,35% | 133,61 млн |
| 2024 год 03 февр. 2024 г. | 19,97 млрд $ | 3,64 млрд $ | 800,42 млн $ | 718,88 млн $ | 251,81 млн $ | 18,24% | 4,01% | 1,26% | 34,71% | 135,12 млн |
| 2023 год 28 янв. 2023 г. | 19,32 млрд $ | 3,43 млрд $ | 737,99 млн $ | 788,17 млн $ | 390,36 млн $ | 17,77% | 3,82% | 2,02% | 39,09% | 136,47 млн |
| 2022 год 29 янв. 2022 г. | 16,67 млрд $ | 3,08 млрд $ | 617,32 млн $ | 831,66 млн $ | 508,06 млн $ | 18,47% | 3,7% | 3,05% | 38,19% | 138,05 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 22,81 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001531152-25-000131, 0001531152-26-000007 |
| Рост выручки TTM | 9,09% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001531152-25-000131, 0001531152-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,57% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001531152-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,82% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001531152-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,24% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001531152-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | 3,47% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001531152-25-000131, 0001531152-26-000007 |
| Рост FCF | 26,94% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001531152-25-000131, 0001531152-26-000057 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 18,24% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001531152-25-000131, 0001531152-26-000007 |
| Операционная маржа | 3,76% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001531152-25-000131, 0001531152-26-000007 |
| Маржа FCF | 1,57% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001531152-25-000131, 0001531152-26-000057 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,87× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001531152-25-000131, 0001531152-26-000057 |
| FCF / чистая прибыль | 0,6× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001531152-25-000131, 0001531152-26-000057 |
| ROIC | 25,05% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001531152-25-000131, 0001531152-26-000007 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,33× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001531152-26-000057, 0001531152-25-000131 |