Поиск BJRI
BJs RESTAURANTS INC
Nasdaq · CIK 1013488
Последнее закрытие57,71
Изменение за день+2,04 (3.66%)
Доходность за 10 лет+56.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BJRI · Стандартный профиль
SIC 5812 · Retail-Eating Places · конец финансового года: 0103
Фундаментальная
65,37Динамика
51,47Ускорение
58,39Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,13 / 25
Качество17,3 / 25
Эффективность капитала14,69 / 20
Финансовая устойчивость10,21 / 15
Интересы акционеров8,75 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,2948 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 32,4728%.
Рост ROICROIC вырос на 3,7515 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,85%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,91%Рассчитано
Валовая маржа74,64%Рассчитано
Операционная маржа3,11%Рассчитано
Маржа FCF4,42%Рассчитано
Рост FCF32,47%Рассчитано
ROIC10,9%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года29,27%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,02×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,44%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,64%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF14,47%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 дек. 2025 г. | 1,40 млрд $ | 1,05 млрд $ | 46,31 млн $ | 110,51 млн $ | 40,90 млн $ | 74,75% | 3,31% | 2,92% | 10,69% | 22,62 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,36 млрд $ | 1,01 млрд $ | 14,08 млн $ | 101,47 млн $ | 24,57 млн $ | 74,17% | 1,04% | 1,81% | 2,25% | 23,77 млн |
| 2024 год 02 янв. 2024 г. | 1,33 млрд $ | 986,66 млн $ | 13,76 млн $ | 105,84 млн $ | 6,92 млн $ | 74,01% | 1,03% | 0,52% | 2,28% | 23,92 млн |
| 2023 год 03 янв. 2023 г. | 1,28 млрд $ | 934,28 млн $ | -5,48 млн $ | 51,12 млн $ | -27,48 млн $ | 72,77% | -0,43% | -2,14% | -1,19% | 23,66 млн |
| 2021 год 28 дек. 2021 г. | 1,09 млрд $ | 798,93 млн $ | -16,51 млн $ | 64,29 млн $ | 22,10 млн $ | 73,5% | -1,52% | 2,03% | -3,7% | 23,19 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,46 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-083331, 0001193125-26-206922 |
| Рост выручки TTM | 6,85% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-083331, 0001193125-26-206922 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,91% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-083331 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,44% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-083331 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,83% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-083331 |
| Рост операционной прибыли | 18,04% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-083331, 0001193125-26-206922 |
| Рост FCF | 32,47% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-083331, 0001193125-26-206922 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 74,64% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-083331, 0001193125-26-206922 |
| Операционная маржа | 3,11% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-083331, 0001193125-26-206922 |
| Маржа FCF | 4,42% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-083331, 0001193125-26-206922 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,93× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-083331, 0001193125-26-206922 |
| FCF / чистая прибыль | 1,41× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-083331, 0001193125-26-206922 |
| ROIC | 10,9% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-083331, 0001193125-26-206922 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,02× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-450271, 0001193125-26-083331 |