Поиск BKD
Brookdale Senior Living Inc.
NYSE · CIK 1332349
Последнее закрытие9,31
Изменение за день+0,3 (3.33%)
Доходность за 10 лет-27.09%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BKD · Стандартный профиль
SIC 8050 · Services-Nursing & Personal Care Facilities · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
40,77Динамика
85,84Ускорение
79,94Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,79 / 25
Качество15,55 / 25
Эффективность капитала10 / 20
Финансовая устойчивость3,46 / 15
Интересы акционеров4,93 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,458 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,168 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 4,219 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 64,118%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-8,42%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,17%Рассчитано
Валовая маржа27,6%Рассчитано
Операционная маржа6,81%Рассчитано
Маржа FCF0,49%Рассчитано
Рост FCF-64,12%Рассчитано
ROIC3,98%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток17,24×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,45%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF91,75%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,19 млрд $ | 837,55 млн $ | 13,50 млн $ | 218,03 млн $ | 16,51 млн $ | 26,22% | 0,42% | 0,52% | 0,27% | 235,18 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,13 млрд $ | 799,31 млн $ | 46,53 млн $ | 166,18 млн $ | -35,07 млн $ | 25,57% | 1,49% | -1,12% | 0,95% | 227,53 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,02 млрд $ | 746,70 млн $ | 18,41 млн $ | 162,92 млн $ | -70,28 млн $ | 24,76% | 0,61% | -2,33% | 0,37% | 225,21 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,83 млрд $ | 594,41 млн $ | -42,69 млн $ | 3,28 млн $ | -193,64 млн $ | 21,04% | -1,51% | -6,85% | -0,84% | 190,46 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,76 млрд $ | 500,95 млн $ | -216,94 млн $ | -94,63 млн $ | -271,29 млн $ | 18,16% | -7,87% | -9,84% | -4,19% | 184,98 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,95 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001332349-26-000032, 0001332349-26-000048 |
| Рост выручки TTM | -8,42% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001332349-26-000032, 0001332349-26-000048 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,17% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001332349-26-000032 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -2,04% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001332349-26-000032 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,11% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001332349-26-000032 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001332349-26-000032, 0001332349-26-000048 |
| Рост FCF | -64,12% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001332349-26-000032, 0001332349-26-000048 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 27,6% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001332349-26-000032, 0001332349-26-000048 |
| Операционная маржа | 6,81% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001332349-26-000032, 0001332349-26-000048 |
| Маржа FCF | 0,49% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001332349-26-000032, 0001332349-26-000048 |
| ROIC | 3,98% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001332349-26-000032, 0001332349-26-000048 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 17,24× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001332349-26-000072, 0001332349-26-000032 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,08× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001332349-26-000072 |