Поиск BKH
BLACK HILLS CORP /SD/
NYSE · CIK 1130464
Последнее закрытие86,35
Изменение за день+1,48 (1.74%)
Доходность за 10 лет+86.15%
Дивиденды TTM2,79 (+4.00%)
Дивидендная доходность3.28%
Фундаментальный анализ
BKH · Стандартный профиль
SIC 4911 · Electric Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
36,78Динамика
56,53Ускорение
54,48Надёжность
83Годовая выручка18
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,04 / 25
Качество16,16 / 25
Эффективность капитала5,85 / 20
Финансовая устойчивость2,74 / 15
Интересы акционеров7,15 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,1249 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,3054 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,2837 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 2,7844×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,67%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-3,49%Рассчитано
Валовая маржа102,14%Рассчитано
Операционная маржа24,86%Рассчитано
Маржа FCF-13,77%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC6,18%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток5,68×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год4,8%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,58%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-4,22%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,29 млрд $ | 2,31 млрд $ | 537,50 млн $ | 673,40 млн $ | -146,40 млн $ | 101,04% | 23,51% | -6,4% | 5,79% | 73,2 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,10 млрд $ | 2,13 млрд $ | 503,10 млн $ | 719,30 млн $ | -24,90 млн $ | 101,42% | 23,98% | -1,19% | 6,03% | 69,9 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,30 млрд $ | 2,33 млрд $ | 472,70 млн $ | 944,40 млн $ | 388,80 млн $ | 101,29% | 20,54% | 16,89% | 6,16% | 67,1 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,54 млрд $ | 2,55 млрд $ | 455,20 млн $ | 584,80 млн $ | -19,60 млн $ | 100,35% | 17,9% | -0,77% | 5,77% | 73,2 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,93 млрд $ | 1,95 млрд $ | 409,40 млн $ | -64,60 млн $ | -742,10 млн $ | 100,94% | 21,2% | -38,43% | 5,83% | 63,3 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,29 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-046028, 0001193125-26-211037 |
| Рост выручки TTM | 1,67% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-046028, 0001193125-26-211037 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -3,49% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-046028 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,35% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-046028 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -3,26% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-046028 |
| Рост операционной прибыли | 7,31% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-046028, 0001193125-26-211037 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-046028, 0001193125-26-211037 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 102,14% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-046028, 0001193125-26-211037 |
| Операционная маржа | 24,86% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-046028, 0001193125-26-211037 |
| Маржа FCF | -13,77% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-046028, 0001193125-26-211037 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,26× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-046028, 0001193125-26-211037 |
| FCF / чистая прибыль | -1× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-046028, 0001193125-26-211037 |
| ROIC | 6,18% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-046028, 0001193125-26-211037 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,68× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449130, 0001193125-26-046028 |