Поиск BKSY-WT
BlackSky Technology Inc.
NYSE · CIK 1753539
Последнее закрытие0
Изменение за деньн/д
Доходность за 10 лет+0.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходностьн/д
Фундаментальный анализ
BKSY-WT · Стандартный профиль
SIC 3663 · Radio & Tv Broadcasting & Communications Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
63,99Динамика
100Ускорение
100Надёжность
79Годовая выручка6
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост20,93 / 25
Качество19,26 / 25
Эффективность капитала9,21 / 20
Финансовая устойчивость10,6 / 15
Интересы акционеров0,38 / 10
Опережающие показатели3,6 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 12,3127 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 25,2305 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 14,5784 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 22,9783%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -1,9441×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM29,9%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года17,71%Рассчитано
Валовая маржа48,63%Рассчитано
Операционная маржа-22,77%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-12,45%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года73,58%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,61×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год22,98%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка13,13%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 106,58 млн $ | 40,93 млн $ | -46,90 млн $ | -28,31 млн $ | н/д | 38,4% | -44,01% | н/д | -23,1% | 33,58 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 102,09 млн $ | 31,13 млн $ | -44,29 млн $ | -6,38 млн $ | н/д | 30,49% | -43,38% | н/д | -25,6% | 21,44 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 94,49 млн $ | 17,28 млн $ | -55,98 млн $ | -17,42 млн $ | н/д | 18,29% | -59,24% | н/д | -35,37% | 16,93 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 65,35 млн $ | -6,14 млн $ | -86,55 млн $ | -44,46 млн $ | н/д | -9,39% | -132,44% | н/д | -64,7% | 117,82 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 34,09 млн $ | -33,38 млн $ | -120,14 млн $ | -53,87 млн $ | н/д | -97,92% | -352,48% | н/д | -127,28% | 72,46 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 132,15 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001753539-26-000032, 0001753539-26-000064 |
| Рост выручки TTM | 29,9% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001753539-26-000032, 0001753539-26-000064 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 17,71% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001753539-26-000032 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 38,21% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001753539-26-000032 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001753539-26-000032 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001753539-26-000032, 0001753539-26-000064 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 48,63% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001753539-26-000032, 0001753539-26-000064 |
| Операционная маржа | -22,77% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001753539-26-000032, 0001753539-26-000064 |
| ROIC | -12,45% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001753539-26-000032, 0001753539-26-000064 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,61× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001753539-26-000161, 0001753539-26-000032 |
| Покрытие процентов | -1,94× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,27× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,97× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001753539-26-000161 |