Поиск BL
BLACKLINE, INC.
Nasdaq · CIK 1666134
Последнее закрытие26,97
Изменение за день+1,08 (4.17%)
Доходность за 10 лет+17.21%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BL · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
64,43Динамика
59,11Ускорение
59,11Надёжность
87Годовая выручка12
Квартальная выручка48
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,91 / 25
Качество20,43 / 25
Эффективность капитала8,59 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров4,1 / 10
Опережающие показатели3,41 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,3808 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,8212 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,3105%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,86%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,23%Рассчитано
Валовая маржа75,72%Рассчитано
Операционная маржа5,45%Рассчитано
Маржа FCF23,78%Рассчитано
Рост FCF-0,38%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года20,75%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,87×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка13,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF55,64%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 700,43 млн $ | 527,04 млн $ | 25,55 млн $ | 169,57 млн $ | 161,49 млн $ | 75,25% | 3,65% | 23,06% | н/д | 65,92 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 653,34 млн $ | 491,37 млн $ | 18,54 млн $ | 190,84 млн $ | 188,71 млн $ | 75,21% | 2,84% | 28,88% | н/д | 73,5 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 590,00 млн $ | 443,20 млн $ | 14,35 млн $ | 126,61 млн $ | 120,66 млн $ | 75,12% | 2,43% | 20,45% | н/д | 72,05 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 522,94 млн $ | 393,55 млн $ | -56,20 млн $ | 56,01 млн $ | 45,04 млн $ | 75,26% | -10,75% | 8,61% | н/д | 59,54 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 425,71 млн $ | 327,84 млн $ | -38,61 млн $ | 80,09 млн $ | 71,36 млн $ | 77,01% | -9,07% | 16,76% | н/д | 58,35 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 747,55 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-011915, 0001628280-26-032255 |
| Рост выручки TTM | 8,86% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011915, 0001628280-26-032255 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,23% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011915 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,77% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011915 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 10,23% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011915 |
| Рост операционной прибыли | 63,44% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011915, 0001628280-26-032255 |
| Рост FCF | -0,38% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011915, 0001628280-26-032255 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 75,72% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011915, 0001628280-26-032255 |
| Операционная маржа | 5,45% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011915, 0001628280-26-032255 |
| Маржа FCF | 23,78% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011915, 0001628280-26-032255 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,61× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-011915, 0001628280-26-032255 |
| FCF / чистая прибыль | 4,43× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-011915, 0001628280-26-032255 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,87× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071672, 0001628280-26-011915 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |