Поиск BLFS
BIOLIFE SOLUTIONS INC
NasdaqCM · CIK 834365
Последнее закрытие38,61
Изменение за деньн/д
Доходность за 10 лет+2069.10%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходностьн/д
Фундаментальный анализ
BLFS · Стандартный профиль
SIC 3845 · Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,45Динамика
100Ускорение
100Надёжность
87Годовая выручка8
Квартальная выручка30
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,31 / 25
Качество19,95 / 25
Эффективность капитала10 / 20
Финансовая устойчивость10 / 15
Интересы акционеров0,83 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,1203 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 49,39 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 86,7989 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -5,5579×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM33,97%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года21,2%Рассчитано
Валовая маржа61,21%Рассчитано
Операционная маржа-9,58%Рассчитано
Маржа FCF4,18%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-32,15%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года43,05%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-11,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка11,52%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF275,49%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 62,12 млн $ | -16,60 млн $ | 20,12 млн $ | 10,64 млн $ | н/д | н/д | н/д | -4,75% | 48,65 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 50,10 млн $ | -4,48 млн $ | 8,43 млн $ | 5,20 млн $ | н/д | н/д | н/д | -1,22% | 46,07 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 41,32 млн $ | -17,21 млн $ | -12,50 млн $ | -18,88 млн $ | н/д | н/д | н/д | -4,22% | 43,72 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 47,68 млн $ | -5,92 млн $ | -8,49 млн $ | -18,87 млн $ | н/д | н/д | н/д | -1,26% | 43,07 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 24,34 млн $ | -35,16 млн $ | -4,59 млн $ | -12,98 млн $ | н/д | н/д | н/д | -10,47% | 38,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 11,02 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001144204-17-026646, 0001144204-17-042202 |
| Рост выручки TTM | 33,97% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001144204-17-026646, 0001144204-17-042202 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 21,2% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001144204-18-013727 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,25% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001144204-18-013727 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 30,5% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-19-004980 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-18-009522, 0001437749-18-015098 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-18-009522, 0001437749-18-015098 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 61,21% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001144204-17-026646, 0001144204-17-042202 |
| Операционная маржа | -9,58% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001144204-17-026646, 0001144204-17-042202 |
| Маржа FCF | 4,18% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-18-009522, 0001437749-18-015098 |
| ROIC | -32,15% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-18-009522, 0001437749-18-015098 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -11,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-19-022475, 0001437749-18-009522 |
| Покрытие процентов | -5,56× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,56× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |