Поиск BLIN
Bridgeline Digital, Inc.
Nasdaq · CIK 1378590
Последнее закрытие0,67
Изменение за день+0,05 (8.06%)
Доходность за 10 лет-99.45%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BLIN · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
30,58Динамика
79,35Ускорение
79,6Надёжность
92Годовая выручка16
Квартальная выручка61
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0,62 / 25
Качество8,1 / 25
Эффективность капитала4 / 20
Финансовая устойчивость6,35 / 15
Интересы акционеров6,51 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,8705 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 5,9943 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,1696 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,61%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,93%Рассчитано
Валовая маржа65,15%Рассчитано
Операционная маржа-9,91%Рассчитано
Маржа FCF-2,02%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-15,48%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток4,75×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,68%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-134,29%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 15,38 млн $ | 10,24 млн $ | -2,43 млн $ | -1,10 млн $ | -1,12 млн $ | 66,57% | -15,78% | -7,29% | -22,06% | 11,23 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 15,36 млн $ | 10,43 млн $ | -2,02 млн $ | -765 000,00 $ | -794 000,00 $ | 67,94% | -13,15% | -5,17% | -16,88% | 10,42 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 15,89 млн $ | 10,87 млн $ | -9,92 млн $ | 277 000,00 $ | 252 000,00 $ | 68,44% | -62,42% | 1,59% | -55,4% | 10,42 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 16,82 млн $ | 11,70 млн $ | -1,90 млн $ | -134 000,00 $ | -251 000,00 $ | 69,58% | -11,28% | -1,49% | -12,85% | 10,37 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 13,26 млн $ | 8,73 млн $ | -1,18 млн $ | -989 000,00 $ | -1,07 млн $ | 65,81% | -8,92% | -8,05% | -13,16% | 5,94 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 15,62 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-25-038337, 0001437749-26-003978 |
| Рост выручки TTM | 1,61% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-038337, 0001437749-26-003978 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,93% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-038337 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,12% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-038337 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -4,35% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-038337 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-25-038337, 0001437749-26-003978 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-25-038337, 0001437749-26-003978 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 65,15% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-038337, 0001437749-26-003978 |
| Операционная маржа | -9,91% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-038337, 0001437749-26-003978 |
| Маржа FCF | -2,02% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-038337, 0001437749-26-003978 |
| ROIC | -15,48% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-25-038337, 0001437749-26-003978 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,75× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-027732, 0001437749-25-038337 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 7,83× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001437749-26-027732 |