Поиск BLLN
BillionToOne, Inc.
Nasdaq · CIK 2070849
Последнее закрытие114,95
Изменение за день+1,01 (0.89%)
Доходность за 10 лет+5.52%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BLLN · Стандартный профиль
SIC 8071 · Services-Medical Laboratories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,59Динамика
100Ускорение
100Надёжность
63Годовая выручка3
Квартальная выручка8
Годовой операционный поток3
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество15,44 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров2,15 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 6,726 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 13,0355 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 245,0574%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM76,53%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа71,41%Рассчитано
Операционная маржа10,23%Рассчитано
Маржа FCF7,76%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-9,86×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год245,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF90,74%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 305,11 млн $ | 208,46 млн $ | 16,02 млн $ | 24,60 млн $ | 15,71 млн $ | 68,32% | 5,25% | 5,15% | н/д | 21,23 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 152,58 млн $ | 80,92 млн $ | -47,15 млн $ | -41,38 млн $ | -46,78 млн $ | 53,03% | -30,9% | -30,66% | н/д | 10,08 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 71,73 млн $ | 17,31 млн $ | -69,50 млн $ | -53,67 млн $ | -59,85 млн $ | 24,13% | -96,89% | -83,43% | н/д | 9,78 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 436,87 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0002070849-26-000017, 0002070849-26-000031 |
| Рост выручки TTM | 76,53% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0002070849-26-000017, 0002070849-26-000031 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0002070849-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0002070849-26-000017 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0002070849-26-000017 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0002070849-26-000017, 0002070849-26-000031 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0002070849-26-000017, 0002070849-26-000031 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 71,41% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0002070849-26-000017, 0002070849-26-000031 |
| Операционная маржа | 10,23% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0002070849-26-000017, 0002070849-26-000031 |
| Маржа FCF | 7,76% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0002070849-26-000017, 0002070849-26-000031 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,97× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0002070849-26-000017, 0002070849-26-000031 |
| FCF / чистая прибыль | 0,69× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0002070849-26-000017, 0002070849-26-000031 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -9,86× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0002070849-26-000082, 0002070849-26-000017 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,25× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |