Поиск BLZE
Backblaze, Inc.
Nasdaq · CIK 1462056
Последнее закрытие7,99
Изменение за день-0,28 (-3.39%)
Доходность за 10 лет-59.85%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BLZE · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
68,03Динамика
100Ускорение
100Надёжность
83Годовая выручка6
Квартальная выручка24
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,23 / 25
Качество19,67 / 25
Эффективность капитала9,57 / 20
Финансовая устойчивость13,27 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели3,29 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,3797 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 13,0902 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 145,1691%.
Рост ROICROIC вырос на 61,1579 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 9,7557%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,87%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,64%Рассчитано
Валовая маржа62,5%Рассчитано
Операционная маржа-9,67%Рассчитано
Маржа FCF16,58%Рассчитано
Рост FCF145,17%Рассчитано
ROIC-32,45%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года62,92%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,11×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год9,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка18,12%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF109,34%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 145,84 млн $ | 88,79 млн $ | -23,62 млн $ | 23,54 млн $ | 18,85 млн $ | 60,89% | -16,2% | 12,93% | -68,43% | 56,21 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 127,63 млн $ | 69,34 млн $ | -46,29 млн $ | 12,51 млн $ | 10,79 млн $ | 54,33% | -36,27% | 8,46% | -190,74% | 43,54 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 102,02 млн $ | 49,86 млн $ | -57,91 млн $ | -7,35 млн $ | -12,86 млн $ | 48,87% | -56,76% | -12,61% | -482,49% | 36,01 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 85,16 млн $ | 43,86 млн $ | -48,11 млн $ | -13,78 млн $ | -21,13 млн $ | 51,51% | -56,5% | -24,81% | н/д | 31,66 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 67,48 млн $ | 34,34 млн $ | -18,79 млн $ | 3,52 млн $ | -4,04 млн $ | 50,89% | -27,85% | -5,99% | н/д | 20,35 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 165,80 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-016395, 0001628280-26-029797 |
| Рост выручки TTM | 16,87% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016395, 0001628280-26-029797 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,64% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016395 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 22,08% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016395 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 26,5% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016395 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-016395, 0001628280-26-029797 |
| Рост FCF | 145,17% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016395, 0001628280-26-029797 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 62,5% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-016395, 0001628280-26-029797 |
| Операционная маржа | -9,67% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-016395, 0001628280-26-029797 |
| Маржа FCF | 16,58% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-016395, 0001628280-26-029797 |
| ROIC | -32,45% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-016395, 0001628280-26-029797 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,11× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068869, 0001628280-26-016395 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,17× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,18× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-068869 |