Поиск BMI
BADGER METER INC
NYSE · CIK 9092
Последнее закрытие159,18
Изменение за день+1 (0.63%)
Доходность за 10 лет+395.51%
Дивиденды TTM1,64 (+15.49%)
Дивидендная доходность1.04%
Фундаментальный анализ
BMI · Стандартный профиль
SIC 3824 · Totalizing Fluid Meters & Counting Devices · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,81Динамика
44,16Ускорение
41,75Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,4 / 25
Качество19,58 / 25
Эффективность капитала12,56 / 20
Финансовая устойчивость13,75 / 15
Интересы акционеров9 / 10
Опережающие показатели3,52 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,3748 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,4074%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 14,3799%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,3718 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-2,21%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года17,46%Рассчитано
Валовая маржа41,64%Рассчитано
Операционная маржа18,76%Рассчитано
Маржа FCF16,16%Рассчитано
Рост FCF-14,38%Рассчитано
ROIC18,33%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года26,74%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,41%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,42%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 916,66 млн $ | 382,07 млн $ | 183,42 млн $ | 183,70 млн $ | 169,67 млн $ | 41,68% | 20,01% | 18,51% | 20,87% | 29,57 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 826,56 млн $ | 329,18 млн $ | 157,94 млн $ | 155,03 млн $ | 142,22 млн $ | 39,83% | 19,11% | 17,21% | 21,11% | 29,53 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 703,59 млн $ | 276,44 млн $ | 118,05 млн $ | 110,12 млн $ | 98,11 млн $ | 39,29% | 16,78% | 13,94% | 18,69% | 29,46 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 565,57 млн $ | 219,97 млн $ | 87,30 млн $ | 82,45 млн $ | 76,56 млн $ | 38,89% | 15,43% | 13,54% | 17,45% | 29 376 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 505,20 млн $ | 205,48 млн $ | 78,72 млн $ | 87,51 млн $ | 80,76 млн $ | 40,67% | 15,58% | 15,99% | 20,16% | 29 338 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 881,24 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-054739, 0001193125-26-163625 |
| Рост выручки TTM | -2,21% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-054739, 0001193125-26-163625 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 17,46% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-054739 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,59% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-054739 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 20,21% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-054739 |
| Рост операционной прибыли | -7,94% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-054739, 0001193125-26-163625 |
| Рост FCF | -14,38% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-054739, 0001193125-26-163625 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 41,64% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-054739, 0001193125-26-163625 |
| Операционная маржа | 18,76% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-054739, 0001193125-26-163625 |
| Маржа FCF | 16,16% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-054739, 0001193125-26-163625 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,25× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-054739, 0001193125-26-163625 |
| FCF / чистая прибыль | 1,13× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-054739, 0001193125-26-163625 |
| ROIC | 18,33% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-054739, 0001193125-26-163625 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-054739, 0001193125-26-163625 |