Поиск BNAI
Brand Engagement Network Inc.
Nasdaq, Nasdaq · CIK 1838163
Последнее закрытие4,49
Изменение за день+0,11 (2.51%)
Доходность за 10 лет-95.37%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BNAI · Стандартный профиль
SIC 7373 · Services-Computer Integrated Systems Design · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
50,23Динамика
100Ускорение
100Надёжность
67Годовая выручка3
Квартальная выручка14
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество12,5 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость10,22 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 24,5897 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 43 738,327 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 97,7155 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 61,8451%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM547,68%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа124,59%Рассчитано
Операционная маржа-2 971,92%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-72,63%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,05×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год61,85%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка130,17%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 275 120,00 $ | 275 120,00 $ | -12,63 млн $ | -5,09 млн $ | -5,11 млн $ | 100% | -4 589,32% | -1 857,32% | -227,18% | 4,38 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 99 790,00 $ | 99 790,00 $ | -36,47 млн $ | -14,04 млн $ | -14,09 млн $ | 100% | -36 550,73% | -14 122,38% | -282,73% | 3,29 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 35 210,00 $ | 35 210,00 $ | -11,68 млн $ | -5,05 млн $ | -5,10 млн $ | 100% | -33 173,85% | -14 493,32% | -113,99% | 20,64 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | -5,39 млн $ | -648 866,00 $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | -2,31 млн $ | -1,65 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 420 993,00 $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-025022, 0001493152-26-016954 |
| Рост выручки TTM | 547,68% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-025022, 0001493152-26-016954 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-016954 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-016954 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-016954 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-025022, 0001493152-26-016954 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 124,59% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-025022, 0001493152-26-016954 |
| Операционная маржа | -2 971,92% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-025022, 0001493152-26-016954 |
| ROIC | -72,63% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-025022, 0001493152-26-016954 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,05× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-038527, 0001493152-25-025022 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,65× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001493152-26-038527 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 130,17% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-025022, 0001493152-26-038527 |